——2016年1月19日在必威体育第十四届人民代表大会第五次会议上

??必威体育财政局

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各位代表：

受市人民政府委托，现将必威体育2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告提请市第十四届人大第五次会议审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2015年预算执行情况

2015年，全市上下深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和中央、自治区经济工作及财政工作会议精神，认真执行市委各项重大决策部署，坚定不移地实施“2258”工作思路和“金融强市”发展战略，坚持稳中求进工作总基调，立足发挥好财政的基础性和支撑性作用，转变财政职能，扎实推进财税改革，主动适应新常态，攻坚克难、奋发有为，较好地实现了全年预算目标。

（一）一般公共预算执行情况

1.??全市一般公共预算执行情况

全市全口径一般公共预算收入完成392.28亿元。其中：中央级收入165.60亿元，自治区级收入55.40亿元，地方一般公共预算收入171.28亿元，完成年初预算的104.30%，同比增长12.11%。地方一般公共预算支出283.94亿元，为变动预算的96.70%，同比增长8.20%。

必威体育经济技术开发区一般公共预算收入完成13.97亿元，完成年初预算的100.30%，同比增长12.30%。一般公共预算支出14.18亿元，为变动预算的99.20%，同比增长12.30%。

2.??市本级一般公共预算执行情况

市本级一般公共预算收入完成86.79亿元，完成年初预算的107.50%，同比增长13.30%。一般公共预算支出125.0亿元，为变动预算的92.30%，同比增长16.50%。

2015年市本级预算收支执行具体情况如下：

（1）收入项目执行情况

税收收入完成55.07亿元，为预算的98.30%，增长10.30%。其中：增值税完成5.47亿元，为预算的49.60%，增长8.70%；营业税完成22.36亿元，为预算的101.70%，下降10.20%；企业所得税完成3.90亿元，为预算的85.80%，下降3.0%；个人所得税完成1.67亿元，为预算的105.90%，增长23.70%；城建税完成6.75亿元，为预算的154.0%，增长74.50%，主要是中央调整成品油消费税附加费分享比例增加地方分享；土地增值税完成1.82亿元，为预算的98.20%，增长14.0%；耕地占用税完成5.61亿元，为预算的701.70%，增长968.60%。主要是清理历年建设用地占用耕地清缴税收入库;契税7.49亿元，为预算的78.60%，下降10.26%。

非税收入完成31.72亿元，为预算的128.60%，增长18.70%。其中：专项收入完成5.01亿元，为预算的75.70%，增长83.90%，主要是中央调整成品油消费税附加费分享比例增加地方分享，地方水利基金、残疾人就业保障金、教育资金调入一般公共预算；行政事业性收费收入完成2.17亿元，为预算的50.60%，下降47.20%，主要是减轻企业负担，减免、停征行政事业性收费；罚没收入完成1.11亿元，为预算的82.10%，下降12.60%，主要就加强行政监管、加大信息化监控等措施违法行为降低罚没事项减少；国有资产经营收益完成2.18亿元，为预算的242.40%，增长237.70%，主要是股权分红、利息收入等增加；国有资源（资产）有偿使用收入完成21.09亿元，为预算的210.80%，增长26.60%，主要是将政府经营性存量资产进行处置；其他收入完成0.16亿元，为预算的10.30%，下降88.10%。

（2）支出项目执行情况

教育支出7.73亿元，为预算的82.60%，增长0.80%；科学技术支出1.10亿元，为预算的51.80%，下降37.0%，主要是科技园项目因前期审批等因素未形成支出，项目资金结转下年继续安排使用；文化体育与传媒支出3.18亿元，为预算的99.20%，增长8.90%；社会保障和就业支出9.31亿元，为预算的94.70%，增长31.0%；医疗卫生与计划生育支出8.71亿元，为预算的99.80%，增长19.60%；节能环保支出6.79亿元，为预算的95.20%，增长158.60%，主要是增加既有居住建筑供热计量及节能改造项目、拆除燃煤锅炉、淘汰黄标车等专项治理投入；城乡社区事务支出45.97亿元，为预算的87.10%，增长211.40%，主要是支持城乡社区公共设施、支持滨河新区基础设施建设和阅海湾中央商务区发展;农林水支出3.74亿元，为预算的96.60%，下降1.70%，主要是收回历年结余3270万元；国土资源气象等支出0.67亿元，为预算的100.0%，增长27.0%;住房保障支出5.59亿元，为预算的100.0%，下降41.30%；交通运输支出4.39亿元，为预算的100.0%，增长20.10%；资源勘探信息等支出3.08亿元，为预算的99.90%，下降14.80%，主要是整合产业基金，压缩专项资金；商业服务业等支出1.96亿元，为预算的99.70%，下降53.0%；金融监管等事务支出5.03亿元，为预算的100.0%，下降68.50%，主要是上年一次性向金融控股集团注资16亿元；公共安全支出8.51亿元，为预算的100.0%，增长4.90%；一般公共服务支出6.80亿元，为预算的99.40%，增长71.10%；其他支出1.63亿元，为预算的98.10%，下降82.50%。

（3）自治区对市本级转移支付补助情况

自治区对市本级转移支付36.28亿元，其中：返还性收入1.64亿元，一般性转移支付收入12.62亿元，专项转移支付补助收入22.02亿元。

（4）自治区转贷地方政府债券情况

自治区转贷必威体育本级地方政府一般债券26.99亿元。其中：新增地方政府一般债券5亿元，主要是解放西街改造补助；置换地方政府存量一般债券21.99亿元。

（5）市本级对辖区转移支付补助情况

市本级对辖区转移支付补助支出23.37亿元。其中：返还性补助1.04亿元，一般性转移支付4.61亿元，专项转移支付补助17.72亿元。

（6）市本级一般公共预算执行结果

市本级一般公共财政预算总收入198.75亿元，其中：一般公共财政预算收入86.79亿元，返还性收入1.61亿元，一般性转移支付收入12.28亿元，专项转移收入29.57亿元，调入预算稳定调节基金8.60亿元，上年结余结转4.39亿元，地方政府债务31.99亿元，调入资金22.45亿元，辖区专项上解收入1.07亿元。市本级一般公共财政预算总支出198.75亿元，其中：市本级一般公共财政预算支出完成125.0亿元，对辖区转移支付补助支出23.37亿元，上解支出0.70亿元，地方政府债券支出26.99亿元，债券还本支出3.28亿元，安排预算稳定调节基金8.85亿元，结转下年支出10.56亿元。市本级一般公共财政预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.??全市政府性基金预算执行情况

全市全口径政府性基金预算收入完成79.71亿元。其中：中央级收入2.15亿元，自治区级收入5.0亿元，地方政府性基金收入72.56亿元。全市地方政府性基金预算支出92.48亿元，同比下降19.0%。

必威体育经济技术开发区政府性基金预算收入完成1.17亿元。政府性基金预算支出1亿元。结转下年支出0.17亿元。

2.??市本级政府性基金预算执行情况

市本级政府性基金预算收入完成38.58亿元，政府性基金预算（不含转移辖区支付19.68亿元）支出29.68亿元。

2015年市本级预算收支执行具体情况如下：

（1）政府性基金收入情况

散装水泥专项资金收入64万元；墙体材料专项基金收入592万元；国有土地使用权出让收入36.50亿元；政府住房基金收入0.83亿元；城市基础设施配套费收入0.61亿元；其他基金收入0.57亿元。

（2）政府性基金支出情况

城乡社区事务支出28.66亿元，其中：土地出让金27.86亿元，重点用于绿博园、征地拆迁等支出；资源勘探电力信息事务支出0.19亿元；商业服务业支出0.09亿元；其他基金支出0.74亿元。

（3）自治区转移支付补助情况

自治区对市本级转移支付补助2.21亿元，其中：政府住房基金补助0.06亿元；新增建设用地土地有偿使用费补助0.13亿元；旅游发展补助0.09亿元；其他政府性基金补助1.93亿元。

（4）自治区转贷地方政府债券情况

自治区转贷必威体育本级地方政府专项债券23.44亿元。其中：新增地方政府专项债券1亿元，置换地方政府存量专项债券22.44亿元。

（5）市本级对辖区政府性基金转移支付补助情况

市本级对辖区转移支付补助支出19.68亿元。其中：城乡社区补助18.77亿元，其他基金补助0.91亿元。

（6）市本级政府性基金预算执行结果

市本级政府性基金预算总收入79.20亿元。其中：当年政府性基金预算收入完成38.58亿元，上级补助收入2.21亿元，地方政府债务24.44亿元，上年结转13.97亿元。市本级政府性基金预算总支出79.20亿元。其中：当年政府性基金预算支出完成29.67亿元，地方政府专项债券支出23.44亿元，补助下级支出9.94亿元，调出资金9.61亿元，结转下年6.54亿元。市本级政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

市本级国有资本经营预算收入0.30亿元，主要是金融控股集团公司上缴的利润。当年未支出，全部结转下年安排国有资本运营支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入78.35亿元，为预算的100.0%，其中，企业职工基本养老保险基金41.29亿元；失业保险基金4.68亿元；城镇职工基本医疗保险基金23.50亿元；工伤保险基金1.17亿元；生育保险基金1.97亿元；城乡居民基本医疗保险基金1.68亿元；城乡居民社会养老保险基金4.06亿元。

社会保险基金支出80.15亿元，为预算的100.0%，其中，企业职工基本养老保险基金46.14亿元；失业保险基金2.18亿元；城镇职工基本医疗保险基金21.72亿元；工伤保险基金1.17亿元；生育保险基金2.0亿元；城乡居民基本医疗保险基金5.97亿元；城乡居民社会养老保险基金0.97亿元。

社会保险基金滚存结余50.95亿元。

（五）需要说明的情况

1.??根据中央“稳增长、调结构、促改革、惠民生、控风险”的总体要求和国务院加大盘活地方政府存量资金的决定。经过市人大常委会审查批准，调整增加当年预算支出14.57亿元。

2.??根据国务院规范地方政府性债务的要求，对2015年地方政府存量债务通过发行地方政府债券进行置换。我市争取落实置换债50.43亿元，其中：市本级24.68亿元，市辖三区25.75亿元。对地方政府债券置换资金已经市人大常委会批准调整。

3.??按照《中华人民共和国预算法》的规定，对当年一般公共预算超收及支出净结余，要求转入预算稳定调节基金。在下年度动用安排预算支出。

4.??上述预算收支情况为快报统计数，最终执行结果待决算完成后，再向市人大常委会报告。

（六）落实市人大预算决议情况及预算执行的效果

2015年，面对经济下行压力，认真贯彻中央、自治区和必威体育重大决策部署，综合运用各项财政政策措施，稳增长、调结构、促改革、惠民生，有力地促进了全市经济社会平稳持续发展。

1.??深入落实积极的财政政策，促进经济稳定增长

认真落实积极的财政政策，发挥财政资金的导向和杠杆作用，促进经济平稳运行和提质增效。财政调控更加注重发挥市场调节作用，重点放在稳增长、调结构、防风险上。一是积极落实小微企业、西部大开发等税收优惠政策和减免行政事业性收费，减免中小微企业税费32亿元。二是实施科技强市战略支出1.10亿元，重点支持科技研发、科技成果转化、科技支撑计划、中小企业发展创新基金。三是推广应用PPP和政府购买服务等模式，吸引社会资本60亿元，实施棚户区、公租房、公交车购置及场站建设、华夏河图等12个重点民生项目，实现由财政直接投入向市场化运作的转变。

2.??实施投资带动战略，全力保障重点项目资金需求

统筹整合资金118亿元，重点支持滨河新区、阅海湾中央商务区、老旧小区改造、21个棚户区改造项目、绿博园、滨河黄河大桥等重大基础设施建设、重点民生项目建设，促进经济稳定增长。实施了110省道、203省道、北京路、贺兰山路、文昌路等道路改造提升工程。

3.??创新财政投入模式，着力推动产业转型升级

一是支持新型工业化加速发展。投入5亿元，支持设立通航、纺织、化纤3支产业基金，累计设立10支产业基金，基金规模达到50亿元。重点支持必威体育通航产业园、滨河新区如意集团项目和必威体育宝塔化纤产业发展和项目建设。二是支持培育总部经济和区域金融中心。投入3亿元，设立阅海湾中央商务区发展专项基金，将阅海湾中央商务区地方财政收入实行封闭运行政策。三是加大支持中小企业转型发展力度。支出2.20亿元，对企业“新三板”上市、中小企业融资、政策扶持给予政策性奖补，购买社会化服务为280家小型微型企业发放财税代理、法律顾问、代理记账服务券，助力小微型企业发展。

4.??优先保障民生支出，促进社会和谐发展

全面提升城乡社会保障水平。支出9.31亿元，充分发挥社会保障的托底救急功能。提高城乡低保、五保供养、伤残军人等重点优抚对象补助标准，增加养老保险基金补助，支持残疾人康复培训，残疾人就业培训，残疾人协会及组织建设，保障城乡居民养老保险等足额按时发放。推动城乡居民基本养老保险制度整合，鼓励引导社会资本投入养老机构建设。落实社保补贴、培训补贴等就业政策，设立创业扶持资金，鼓励创业促进就业。加大购买公益性岗位、实施城乡劳动力技能鉴定和就业技能培训，帮助困难群体实现就业，促进复退转业人员就业安置工作，完善全民创业政策，鼓励应届毕业大学生自主创业。

积极支持公共医疗卫生体制改革。支出8.71亿元，重点支持重大公共卫生服务项目建设，支持口腔医院建设和设备购买，继续实施农村孕产妇住院分娩补助、新生儿疾病筛查、学龄儿童牙齿窝沟封闭治疗等重大疾病防控项目，并将儿童先天性心脏病纳入医疗救助范围。落实国家基本药物制度和综合改革各项配套政策。加大对公立医院取消药品加成后的政策性补偿。健全覆盖市辖三区6个公立医院、53个城市社区卫生服务站（中心）、12个乡镇卫生院和71个村卫生室公共医疗卫生服务体系。进一步完善新型农村合作医疗制度，健全城镇居民基本医疗保险制度，支持对高端医学人才和高新技术项目引进、医疗技术人员进修培养及医疗设备购置。支持食品安全监管职能整合调整，落实食品药品、医疗器械专业检测装备购置经费、食品药品监督管理所开办经费等，支持和促进加大市场安全监管力度。

积极促进教育优先发展。支出7.73亿元，继续推进优质教育扩面提升工程，改善中小学校办学条件，提升区域教育现代化水平。进一步完善义务教育公用经费保障机制，支持改造农村薄弱学校。大力推进职业教育发展，落实中等职业教育免学费政策，并对职业教育实训基地建设给予扶持。实施幼儿师范、必威体育党校、创业大学迁扩建工程。支持必威体育大学滨河新区新校区建设。落实扶困助学政策，为3.5万名学生免除学杂费、近7000人普通高中、中职学生享受国家助学金，免除高中阶段548人次残疾学生及残疾人家庭学费、住宿费，实现各阶段教育资助政策全覆盖。

积极推进文化旅游发展。支出3.18亿元。实施文化惠民工程，落实博物馆、纪念馆、图书馆、美术馆、文化馆（站）、大型体育场馆免费开放政策。支持办好农村文化信息共享工程。支持西夏陵申遗、贺兰山岩画及韩美林艺术馆等文物保护及传承项目建设。支持必威体育电视台播出设备更新改造，必威体育日报社三网融合，支持必威体育演艺中心项目建设及其他文化体育与传媒产业发展。深入推进公共文化服务体系建设，实施文化惠民工程，推进政府购买文化服务，购买公共文化演出1500多场，免费放电影1万余场次，支持文化产业发展，打造特色文化活动品牌，支持开展“湖城之夏·广场文化季”等系列文化工程。落实我市文艺事业发展政策，支持文化艺术创作和文化艺术产业发展。

全面落实支农惠农政策。支出3.74亿元，落实财政强农惠农政策，设立奶产业风险基金，推进农业产业化经营，支持农村综合改革示范点建设，实施村级公益事业一事一议财政奖补，推进美丽乡村建设试点。实施高水平农田建设，支持粮油、蔬菜等特色效益农业发展，保障主要农产品供给。支持各项水系工程、防护排涝工程、生态综合治理工程。围绕扶贫对象、贫困区域实施精准扶贫，支持生态扶贫搬迁、整村扶贫和扶贫产业发展，撬动金融等社会资金投入，支持贫困地区发展致富增收产业。

深入实施“蓝天”工程。支出6.79亿元。进一步加大环卫清洁保障投入，购置374台（套），提升环卫机械化水平。支持生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾无害化处理处置、污水处理、污泥无害化处理处置等项目实施。加大对大气污染治理的支持，淘汰“黄标车”1.7万辆。加快推进必威体育拆除燃煤茶浴炉工作，拆除224台燃煤锅炉，持续改善空气质量和区域能源结构。大力支持滨河新区、阅海湾中央商务区、城市主干道生态绿化提升工程。支持实施污水处理厂改造提升工程。生态面貌得到明显改善。

大力实施交通惠民工程。统筹整合资金10亿元。购置626辆公交车，新建市民大厅、滨河新区公交枢纽站，改扩建了南郊、北郊公交枢纽场站。

5.??完善财政监督机制，注重财政投入绩效

积极适应新的经济形势对财政工作的新要求，采取务实有效措施加强和规范管理，改进薄弱环节，促进财政可持续发展。一是建立政府性资金存储绩效考核机制，对金融机构支持必威体育经济发展、企业发展、政府购买服务项目情况按季考核按年评价，将绩效评价结果公开并据此确定下一年度政府性资金存储机构。二是完善财政专项资金绩效考核制度，完成对教育、科技、社保等18个项目实施重点绩效评价，逐步拓宽绩效结果运用的广度和深度。三是加快预算执行进度。督促部门加快财政支出审计督查问题整改，依法接受人大调整预算审查。四是全面落实财政“大监督”机制，由常态的事后监督，转为事前监督、事中监督的全过程监督模式，开展农业、卫生等行业会计监督检查，对“必威体育为民办实事”项目实施全过程监督，提高预算绩效管理水平。认真贯彻落实“八项”规定，切实强化 “三公”经费管理。采取多项措施，严控“三公”经费增长。市本级“三公”经费执行数4020万元，比上年同期下降18.80%。

6.??深化财政改革，坚持创新驱动

一是改革财政投入机制，探索建立产业基金投入新模式，由财政输血型扶持企业发展，转变为造血型产业支持政策。将过去对企业普惠式的发展扶持政策调整为政府主导，市场化运作，基金式管理的新模式，通过基金注入、参股等形式，扶持符合国家产业政策、市场竞争力强的先进装备制造、现代物流、现代农业等传统优势产业，新兴产业，加快必威体育产业结构调整和新兴产业培育发展。二是积极推行政府和社会资本合作（PPP）模式。采用PPP模式吸引社会资本参与重点项目、重点领域的投融资、建设和运营，在路桥建设、智慧城市建设和污水处理等项目上实现推广应用的突破。将我市公交车辆购置及场站建设、口腔医院设备购置、棚户区改造等12个重点民生项目作为政府购买服务的试点，发挥财政“四两拨千斤”的作用，实现政府与社会资本合作的共赢。三是建立政银企战略合作机制。改革现行政府性资金管理模式，制定《必威体育本级政府性资金竞争存储管理暂行办法》，建立盘活政府性存量资金撬动金融机构支持中小企业发展联动考核机制，将政府性存量资金与金融机构支持企业发展程度挂钩，实现政银企合作的“三赢”或“多赢”。四是落实财源培育激励政策。扎实开展“财源建设年”工作，着力支持重点企业、扶持骨干企业，落实产业优惠政策和激励政策，培育新兴产业、新兴业态，壮大产业发展，培育新的经济增长极，增强财政发展后劲。对地方税收500万元以上的工业企业、地方税收1500万元以上的房地产企业，对贷款增量最大、存贷比最高、有效支持我市重点项目、服务“三农”和“小微”及引领金融创新的金融企业进行通报嘉奖，充分调动各个单位和企业的积极性。五是加快推进财政预算编制体系改革。在细化公共财政预算的基础上，完善包含公共财政预算、政府性基金预算、社会保障预算三大预算有机衔接的政府预算体系。启动财政三年预算规划，积极推进财政三年滚动预算编制，提高预算编制的前瞻性，促使各类规划和建设项目与财政预算安排有效衔接，合理确定财政收支政策和重大项目资金安排，逐年滚动管理，进一步提升财政预算管理的规范化制度化科学化精细化水平，实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。六是稳步推进公务用车制度改革。根据国家和自治区公务用车改革的要求，制定了《必威体育执法执勤用车管理办法》、《必威体育定向化保障公务用车管理办法》、《必威体育公务人员差旅费管理办法》、《全市公务用车制度改革涉改车辆处置办法》，并按照自治区的统一安排于2016年一季度全面实施公务用车改革。

总的看，2015年本市预算执行总体平稳，财政改革发展迈出新步伐，各项工作取得新进展，新突破。同时，我们也清醒地认识到财政改革发展面临的问题与挑战：一是财政收入平稳增长与支出需求刚性增长矛盾突出。二是政府预算的完整性、科学性、规范性和透明度有待进一步提高，预算管理改革有待进一步深化推进。三是基本公共服务保障水平、民生保障和改善力度有待进一步加强。四是改革创新力度，与支持新经济、新产业、新业态，创建“一带一路”节点城市和建设现代化、国际化和最适宜人居住、最适宜人创业的区域中心城市相适应的财税政策体系有待进一步完善，财政专项资金的优化整合力度有待进一步加大，财政支持经济发展的方式有待进一步优化。五是财政管理现状与依法理财的新要求还有差距，个别单位违反财经法律法规的现象时有发生。六是地方政府性债务管理有待进一步完善，风险防控亟待加强。七是财政支出标准体系、中期财政规划和信用体系建设有待进一步加强；财务管理和财政监督有待进一步夯实，等等。对此，我们将结合深化财政体制机制改革、加强管理、完善制度措施切实加以解决。

二、2016年预算草案

2016年，全市财政预算编制和财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“四个全面”战略布局，坚持“五大发展理念”，认真落实市委十三届六次全会的各项部署，以融入“一带一路”为主线，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，以改革开放创新为动力，加快内涵式发展，落实积极的财政政策；进一步加大政府“四本预算”统筹力度，盘活存量，用好增量，从严控制一般性支出，确保重点领域支出特别是民生支出；在全区率先全面建成小康社会，着力推进现代化、国际化进程，着力推进最适宜居住、最适宜创业的区域中心城市建设，实现经济持续健康发展和社会和谐稳定。

根据上年度预算执行情况和必威体育“十三五”规划以及经济社会发展目标，充分考虑我市经济社会发展中各种因素，本着“改革引领、科学谋划、积极稳妥、留有余地”的原则，加大政府性基金、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度；清理规范财政支出，统筹和优先保障民生支出和重点事项，重点支出向开放发展、向新经济、新产业、新业态倾斜；发挥市场机制作用，积极推进财政支出方式改革；严格控制 “三公”经费等一般性支出。

（一）一般公共预算草案

1．全市一般公共预算安排草案

全市一般公共预算总收入261.86亿元，其中：全市一般公共预算收入安排185.83亿元，增长8.50%。自治区税收返还收入3.03亿元，一般性转移支付收入30.66亿元，专项转移支付收入21.41亿元，调入政府性基金0.25亿元，调入预算稳定基金8亿元，上年结余收入12.67亿元。据此，全市一般公共预算总支出261.86亿元，其中：全市一般公共预算支出259.60亿元，上解自治区支出2.26亿元。收支平衡。

必威体育经济技术开发区一般公共预算总收入15.56亿元，其中：一般公共预算收入安排15.15亿元，比上年快报完成增长8.50%。据此，一般公共预算总支出15.56亿元，一般公共预算收支平衡。

2.??市本级一般公共预算安排草案

市本级一般公共预算总收入127.03亿元，其中：一般公共预算收入安排93.84亿元，增长8.50%。自治区税收返还收入1.61亿元，调入预算稳定调节基金7亿元，上年结余10.56亿元。转移支付收入14.03亿元，其中：一般性转移支付3.78亿元，专项转移支付9.18亿元，辖区上解收入1.07亿元。据此，一般公共预算总支出127.03亿元，其中：市本级一般公共预算支出121.94亿元，转移辖区支出4.42亿元，上解自治区专项支出0.70亿元。一般公共预算收支平衡。

统筹盘活存量资金、应用重点建设基金、PPP和政府购买服务引入社会资本160亿元。

市本级主要支出项目安排情况是：一般公共服务支出7.04亿元，增长是16.10%；公共安全支出6.71亿元，同口径下降0.70%；教育支出9.95亿元，同口径增长28.0%；科学技术支出3.82亿元，同口径增长150.0%；文化体育与传媒支出3.39亿元，同口径增长12.70%；社会保障和就业支出9.34亿元，同口径增长13.30%；医疗卫生与计划生育支出9.21亿元，同口径增长31.20%；节能环保支出2.94亿元，同口径增长48.20%；城乡社区支出33.54亿元，同口径增长105.90%；农林水支出4.27亿元，同口径下降20.60%；交通运输支出1.82亿元，同口径下降44.80%；资源勘探信息等支出1.52亿元，同口径增长4.90%；商业服务业等支出1.05亿元，同口径增长32.80%；金融支出12.33亿元，同口径增长146.40%；国土海洋气象等支出0.59亿元，同口径增长63.30%;住房保障支出2.25亿元，同口径下降2.80%；粮油物资储备支出0.25亿元，同口径增长108.30%；其他支出9.82亿元，同口径增长21.79%；预备费2亿元，与上年持平。

（二）政府性基金预算安排草案

1.??全市政府性基金预算

全市政府性基金预算收入60亿元。根据收支平衡原则，安排全市政府性基金预算支出60亿元。

必威体育经济技术开发区政府性基金预算收入1亿元。根据收支平衡原则，安排全市政府性基金预算支出1亿元。

2.??市本级政府性基金预算草案

市本级政府性基金预算收入45亿元。其中：散装水泥专项资金收入0.04亿元，墙体材料专项基金收入0.10亿元，城市公用事业附加收入0.30亿元，农业土地开发资金收入0.40亿元，土地出让金收入安排42亿元，城市基础设施配套费收入2.10亿元，其他基金收入0.06亿元。根据收支平衡原则，安排全市政府性基金预算支出45亿元。其中：政府性基金预算拟安排征地拆迁补偿15亿元，政府投资项目整合安排10亿元，偿还政府债务20亿元。

3.??国有资本经营预算安排

按照有关规定，市国资委监管企业按相关规定税后利润的上缴收益。2016年市本级国有资本经营预算收入安排1.30亿元。其中：国有企业上缴利润收入1亿元，上年结转收入0.30亿元。与此对应，市本级国有资本经营预算支出安排1.30亿元，主要用于资本性支出。

4．社会保险基金预算安排

全市社会保险基金收入预算安排86.67亿元，增长10.60%.其中：企业职工基本养老保险基金收入37.66亿元，机关事业单位基本养老保险基金收入11.62亿元，城乡居民基本养老保险基金收入0.54亿元，城镇职工基本医疗保险基金收入25.10亿元，居民基本医疗保险基金收入5.96亿元，工伤保险基金收入0.99亿元，失业保险基金收入3.27亿元，生育保险基金收入1.53亿元。全市社会保险基金支出预算安排88.98亿元，增长100.0%。其中：企业职工基本养老保险基金支出43.74亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出11.62亿元，城乡居民基本养老保险基金支出0.40亿元，城镇职工基本医疗保险基金支出21.96亿元，居民基本医疗保险基金支出6.57亿元，工伤保险基金支出0.91亿元，失业保险基金支出2.19亿元，生育保险基金支出1.60亿元。滚存结余47.10亿元。

（三）市本级重大支出政策及预算安排

按照进一步完善政府预算体系，加大政府性基金、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度的要求，市本级对市本级一般公共预算、政府性基金预算、政府存量债务进行统筹安排。2016年市本级可用于统筹安排的总财力为326亿元左右。其中：一般公共预算收入93.90亿元，增长8.50%；政府性基金预算收入45亿元。争取地方政府债券20亿元，积极推广应用PPP合作项目，引进社会资本50亿元，采取政府购买服务方式，引入社会资本投资50亿元，利用棚户区改造项目融资60亿元。动用预算稳定调节资金7亿元。据此统筹安排2016年市本级财政支出预算。

1.??着力推进“一带一路”重要节点城市和开放载体建设，促进外向型产业集聚发展。拟安排3.25亿元。其中：安排0.90亿元，重点支持展会经济、电子商务和进出口贸易补贴，安排1亿元，设立开放发展专项基金。安排1.35亿元，支持必威体育机场三期扩建工程。

2.??着力推进“金融强市”战略，促进产业创新发展。整合压缩各类专项资金，将新增财力重点投入新兴产业，重点支持园区建设，以大项目带动产业大发展。拟安排25.90亿元。其中：产业基金15亿元，重点支持组建金融租赁公司、地方保险公司和新兴产业基金；通联资本、智慧城市注资及购买服务9.30亿元；安排1.60亿元，用于奖励新进金融机构、新三板上市企业、工业企业稳增长等奖励。

3.??着力推进投资带动战略，有效放大公共领域投资。拟整合统筹安排30亿元，其中：安排10亿元，通过政府购买服务方式，吸引社会资本50亿元，参与城市公共领域基础设施建设投资。拟整合资金10亿元，积极推广应用PPP合作模式，引入社会资本50亿元，争取国家PPP模式应用奖励资金，实施沈阳路、六盘山路等地下综合管廊建设。安排10亿元，用于政府投资公益性项目和续建项目的支出。

4.??着力推进创新驱动战略，不断提升科技成果转化。整合安排3.70亿元。其中：安排2亿元科技创新发展基金。探索建立适应不同类型科研项目特点的财政支持机制，鼓励引导企业加强技术中心创新能力建设，探索通过设立引导基金、担保基金等市场化模式，促进科技与金融有机结合，吸引更多社会资金、金融资本支持科技成果转化。安排1.70亿元，重点支持院所合作、科技研究、新技术应用推广、科技后补助等支出。

5.??着力推进统筹协调发展，不断提升民生保障水平。整合统筹安排97.60亿元更好地保障和改善民生。一是整合资金66.50亿元（其中财政配套6.50亿元，利用国开行融资60亿元），加快推进30个棚户区改造项目建设，促进城乡协调发展。二是拟安排6.20亿元。积极推进就业和社会保障体系建设。促进大众创业创新，继续加大对公益性岗位的购买力度，促进弱势群体及其家庭就业增收，推动实现更高质量的就业。统筹推进城乡低保标准统一，鼓励社区居家养老，有效扩大养老服务供给，将失地农民养老保险纳入职工养老保险。三是拟安排2亿元。积极推进和深化卫生体制改革，促进基本公共卫生服务均等化；全面推进城乡居民大病保险，做好城乡医疗救助与基本医保、大病保险、慈善救助之间的衔接。四是拟安排4.30亿元。探索建立以政府购买服务方式支持民办教育和学前教育，支持滨河新区创业大学、幼儿师范、必威体育大学等职业教育，积极探索建立与办学规模和培养要求相适应的现代职业教育财政投入机制，支持教育国际化和信息化建设，促进优质教育资源共享。五是拟安排2.10亿元。支持优秀文艺作品创作和文艺院团发展，鼓励文艺创作出新品、出精品、出人才；支持现代公共文化服务体系建设，鼓励和引导社会力量、社会资本参与提供公共文化服务，加快推进基本公共文化服务标准化、均等化；支持深化文化体制改革，推动传统媒体与新兴媒体、文化与相关产业融合发展。六是拟整合安排10亿元，积极争取自治区资金支持， “去存量”、“做减法”，“增绿色”，优化美化城市生态景观，积极推进解放西街老旧小区整体改造。七是拟安排2.10亿元。积极探索创新城市道路、绿化、清洁等建设运营一体化管理新模式。以政府购买服务方式在滨河新区率先试点引入社会资本参与市政基础设施的建设、运营管理。加快提升环卫清洁设施水平，扩大公厕免费开放范围和提升管理档次，加大生活垃圾、餐厨垃圾购买服务力度，提升垃圾处理水平。八是拟安排1.40亿元。新购置公交车300辆，进一步加大对公共交通运营补贴，场站建设。不断提升公共交通服务保障能力。九是拟安排3亿元。积极推进“蓝天工程”建设。重点实施污水、污泥处理改造升级，整治“黄标车”、燃煤锅炉和农村综合环境治理，加大环境监测能力建设。

6.??着力推进国家级现代农业示范区建设，促进精准扶贫脱贫和农民增收。拟安排1.80亿元。其中：安排1.20亿元，积极扶持“三精”农业，建立奶产业风险基金，完善农业保险制度，推行蔬菜政策性价格保险，支持发展现代特色效益农业。深化农村改革，健全农业补贴政策体系，支持推进新型农业生产社会化服务体系建设，探索建立“粮食银行”新机制。健全“造血”机制，促进农业发展方式转变，持续促进增加农民收入。整合安排0.60亿元，全面落实精准扶贫脱贫政策，进一步加大生态移民地区的产业扶持力度，促进移民地区加快发展。积极推进“美丽乡村”建设，促进城乡均衡发展。

7.??着力加大公共安全投入，促进平安必威体育建设。拟安排3.70亿元，支持消防设施建设和消防装备配备，重点解决超高层消防装备；支持公安信息化、智能化建设，提升突发事件处置能力；加大安全生产、食品药品、公共卫生安全和市场执法监督的经费保障，切实维护人民群众生命财产安全，促进平安必威体育建设。

8.??积极化解政府性债务，促进社会和谐稳定。拟统筹安排67.50亿元，其中：统筹安排1.50亿元，促进住房制度改革，支持加大肉菜粮油等物资储备，促进市场生活必需品价格稳定。安排26亿元，解决历年征地拆迁安排和新增建设用地征地拆迁安置补偿。安排32亿元偿还政府性债务本息。安排8亿元，对历年政府投资项目工程尾款清理结算。

9.??严格执行“八项”规定，着力压缩行政支出。拟安排资金32.40亿元。其中：安排17.20亿元，足额保障机关事业人员（含离退休人员）工资支出。安排11.30亿元，按照中央八项规定的要求，压缩一般公用经费和“三公”经费，从严控制机关单位基本运行及事业单位专项业务经费。安排改革预留资金3.90亿元，重点保障预算中各项民生项目调整增加的支出。

10.??预备费安排2亿元。

三、奋力拼搏，扎实推进，努力开创财政工作新局面

（一）扎实推进依法理财。认真贯彻落实人大及其常委会的决议决定，认真办理人大代表建议和政协委员提案，主动接受人大和政协监督。主动适应经济增长新常态，加强收入预测和预算执行分析，积极推进综合治税新举措，进一步提高财政收入质量，切实加强非税收入组织，增加可用财力。进一步增强财政法治理念，健全民主决策机制，完善财政权力运行制约和监督机制。严格依法理财，规范财经秩序，严肃财经纪律。清理规范税收、行政性收费等优惠政策。加强政府采购监管。加大监督检查力度，加强政府债务管理，切实防范财政风险。

（二）着力促进转型发展。以开展“财源建设”为契机，大力培育新的增长点，充分发挥财政促进发展的杠杆作用。落实好结构性减税政策。积极推进“一带一路”倡议重要节点城市和开放载体建设，支持滨河新区、综合保税区、阅海湾中央商务区实施引进来，走出去发展战略，积极推动产业结构调整和优化升级，继续加大对工业转型升级的投入力度，支持传统产业改造、特色优势产业发展和新兴产业培育，大力扶持中小微企业发展。继续加大“三农”投入，支持深化农村改革，推进农业现代化发展，促进农业增效农民增收。优化政府投资结构，做好重大基础设施建设资金保障。探索建立支持推进新型城镇化的财政政策机制，促进城乡一体化发展。加大财税政策倾斜，建立支持区域经济发展的体制机制，促进地区均衡发展。进一步完善政银企互惠合作机制，加强财政金融互动配合，通过财政政策促进金融机构加大对地方经济的支持。

（三）努力做好开源节流。牢固树立“过紧日子”思想，认真落实厉行节约制度机制，规范因公出国（境）、公务接待、会议、培训和差旅费管理，加快推进公务用车制度改革。建立预算安排源头审核控制机制，严格控制“三公”经费等一般性支出。

（四）切实保障改善民生。认真落实各项民生政策，统筹安排民生资金，突出办好20件民生实事。推进脱贫攻坚，健全精准扶贫机制，创新各类社会主体参与民生建设的方式。加强民生资金执行监管，确保民生政策落实到位，结合“四个清理”工作，进一步加大对一般公共预算、部门预算、专项转移支付结转资金和政府性基金项目结转资金的清理，进一步盘活财政存量资金，并将盘活的资金重点投向民生改善、公共服务、新兴产业、基础设施等领域。

（五）深化财政管理改革。完善政府预算体系，加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接。建立透明预算制度，全面公开除涉密信息外的所有预决算信息。积极推行中期财政规划管理，实施三年滚动财政规划。深化财政体制体制改革，进一步加大对辖区财政一般性转移支付，增强辖区财政实力。加大专项资金清理整合力度。硬化支出预算约束，加快预算执行进度，严格预算执行中期评估。深化绩效预算管理改革，扎实推进绩效评价，强化评价结果运用，提高财政资金使用效益。

（六）创新财政投入机制。逐步健全以产业引导基金、财政贴息、以奖代补等间接方式为主的财政支持产业发展体系。充分运用政府与社会资本合作（PPP）模式，深化政府向社会力量购买服务改革。

各位代表，今年是“十三五”规划的开局之年，也是必威体育打响实现转型追赶、建设“一带一路”倡议重要节点城市、率先建成小康社会攻坚战关键之年。做好全市财政工作意义重大、使命光荣、任务艰巨。我们将在市委的正确领导下，严格按照市十四届人大五次会议的决议和要求，不断创新改革，主动作为、锐意进取，奋力拼搏，努力完成各项目标任务。