必威体育人民政府

关于2020年市本级财政预算调整方案的报告

——2020年11月26日在必威体育第十五届人民代表大会

常务委员会第三十三次会议上

必威体育财政局??党成

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受必威体育人民政府的委托，向市人大常委会报告2020年市本级财政预算调整方案，请予审议。

今年以来，市政府及财政部门认真贯彻落实中央“六稳”“六保”工作要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，以更大的政策力度对冲疫情影响，着力发挥财政稳定经济的关键作用，紧紧围绕市委、市政府中心工作，以收入增长为核心，以提高保障能力为重点，确保了全市经济社会的可持续发展。根据《中华人民共和国预算法》的规定，按照“统筹兼顾、科学合理、保障重点、收支平衡”的原则，对年初财政预算进行调整，调整资金重点投向推进高质量发展、疫情防控、民生保障、脱贫攻坚、防范化解债务风险、基础设施等领域。

一、2020年市本级抗疫特别国债资金安排情况

（一）第一批抗疫特别国债资金55532万元安排情况。2020年6月，市本级向自治区争取抗疫特别国债资金55532万元（用于基础设施建设及疫情防控相关支出），同时报请市政府研究确定了文化园、沈阳路快速通道等项目，并于8月通过了审计署西安特派办及审计厅的专项审计，使用抗疫特别国债资金安排的项目符合中央抗疫特别国债资金使用范围。具体如下：

1.拟安排基础设施建设项目资金51062万元。其中：必威体育文化园项目15000万元、必威体育沈阳路快速通道工程21562万元、北师大必威体育学校项目12500万元、必威体育经济技术开发区年产15GW单晶硅棒项目2000万元；

2.拟安排疫情防控补助资金4470万元。其中：冷冻猪肉储备资金1800万元、应急抢险救灾物资储备资金500万元、疫情防控集中隔离点财政补偿资金1382万元、疫情期间车辆运转补助资金240.87万元、一线基层社区工作者疫情补助资金547.13万元。

（二）第二批抗疫特别国债资金10000万元安排情况。2020年10月，自治区下达抗疫特别国债资金10000万元，要求重点用于保市场主体、保基本民生等关键领域。我局主动与财政部必威体育监管局、区财政厅、区审计厅和市审计局沟通，经政府常务会议研究通过，拟安排污水处理、公交运营等城市公益事业和其他民生项目支出。具体如下：

1.拟安排市政管理局2020年城市污水及生活垃圾处理费4666.64万元；

2.拟安排三区城镇小区配套幼儿园治理补助及普惠民办幼儿园补贴资金2409.98万元；

3.拟安排市公交公司成本规制补贴资金1500万元；

4.拟安排市卫健委核酸检测能力建设和医院设备购置经费800万元（6家医疗机构每家50万元补贴资金共300万元，妇幼儿童医院设备购置费500万元）；

5.拟安排市文旅局集中隔离酒店财政补偿资金279.78万元；

6.拟安排幼儿园测温通道、热成像检测仪安装补贴资金193.6万元；

7.拟安排市贺兰山滚钟口管理所基本运转经费150万元。

二、2018年市本级新增地方政府债券调整情况

（一）拟调整收回债券资金。为避免资金闲置浪费，提高债券资金使用效益，结合2018年新增地方政府债券资金使用情况，现将债券结余资金10840万元予以收回，具体为：

1.2018年我市安排3年期地方政府新增一般债券资金7160万元（利率为3.5%）用于滨河水体净化湿地扩整连通项目。截至目前，债券资金结余2000万元。因该项目申请的水污染防治中央专项补助资金2000万元到位，债券结余资金不再使用，现将债券结余资金2000万元收回；

2.2018年我市安排7年期地方政府新增一般债券资金8840万元（利率为3.95%）用于中关村创新创业科技园（一期基础设施建设）项目，因文昌街以西（一期基础设施项目）土地利用规划批复手续未完成，项目未能实施，现将该项目债券结余资金8840万元收回。

（二）拟安排项目支出。现将收回的新增地方政府债券资金10840万元，拟安排用于以下项目支出：

1.安排兴庆区、金凤区、西夏区2020年老旧小区改造项目建设资金10000万元；

2.安排贺兰山路东延伸道路提畅改造工程项目建设资金840万元。

三、2020年地方政府新增债券安排情况

根据《自治区财政厅关于下达2020年第三批新增一般债券资金指标的通知》（宁财（债）指标〔2020〕486号）文件，自治区下达必威体育本级地方政府一般债券15000万元，专项用于必威体育综合保税区基础设施项目建设。具体如下：

1.安排必威体育综合保税区人才公寓、派出所、幼儿园和社区服务中心4个综合配套服务项目资金8300万元；

2.安排必威体育综合保税区智能化集中供热并网工程、必威体育进境肉类口岸及消防基础设施、二期高压线改造移除等在建项目资金2020万元；

3.安排必威体育综合保税区跨境电子商务项目资金1808万元；

4.安排必威体育综合保税区标准厂房及仓储设施提升改造工程资金1399.8万元；

5.安排高铁沿线环境综合治理工程项目资金1296万元；

6.安排必威体育综合保税区智慧园区建设项目资金100万元；

7.安排进境肉类指定监管场地改造项目资金76.2万元。

四、2020年市本级财政支出调整情况

（一）拟调减预算支出项目。按照《中华人民共和国预算法》和依法理财的指导思想，结合我市2020年预算执行情况，现将部分未实施的项目资金311351.09万元调整收回。具体如下：

1.年初预算安排的“东热西送”供暖增容补贴8000万元和供暖政策性补贴资金2000万元，全部调整收回。因已通过自治区环保奖励资金调整使用，故年初预算安排的补贴资金全部调整收回；

2.年初预算安排的产业基金20000万元，全部调整收回。因2019年拨付高新技术产业母基金的45000万元，产业基金公司投资用于必威体育汉尧石墨烯储能材料科技有限公司、品钛（北京）科技有限公司、必威体育中太镁业科技有限公司三个项目实际支出26000万元，其余资金尚未投资，故预算安排的20000万元产业基金全部调整收回；

3.年初预算安排地方政府债券还本付息资金200000万元，调整收回50000万元。因申请中央再融资债券偿还到期本金约50000万元，故调整收回50000万元；

4.年初预算安排政府购买服务、棚户区改造和国开、农发基金财政补贴资金184500万元，调整收回18000万元。因我市与国开行签订债务重组协议，对部分项目的银行到期贷款本金实施展期还款，涉及四季度到期本金18000万元，故调整收回18000万元；

5.年初预算安排PPP项目运营补贴等相关资金84600万元，调整收回80000万元。因我市大部分PPP项目尚未进入运营期，2020年仅支出4600万元用于火车站综合枢纽PPP项目资本金及滨河新区长河大街地下综合管廊PPP项目运营补贴，故剩余80000万元调整收回；

6.年初预算安排的必威体育都市圈亲水大街高架快速通道工程项目资金100000万元，因规划变更，全部调整收回；

7.清理存量资金33351.09万元，全部调整收回。根据《中华人民共和国预算法》关于存量资金的要求，清理收回市本级各预算单位2018年部门结余资金和市本级预算单位交回的部门结余资金。

（二）拟安排预算支出项目。根据上述预算调整方案，现将调整收回的311351.09万元重新安排用于19个方面的预算支出项目。具体如下：

1.安排疫情防控支出9360.54万元；

2.安排民营企业中小企业清欠资金10065万元；

3.安排教育支出6015.47万元；

4.安排文化支出49.02万元；

5.安排交通运输支出3089.47万元；

6.安排农林水支出4708.64万元；

7.安排商业服务业支出837.3万元；

8.安排粮油物资储备支出31.73万元；

9.安排市政建设支出65847.44万元；

10.安排基础设施建设支出6802.74万元；

11.安排一般公共服务支出4662.34万元；

12.安排审计整改及财政补贴支出10880.12万元；

13.安排辖区转移支付资金61874.1万元；

14.安排市县补助资金5300万元；

15.安排征地拆迁支出33472.18万元（年初预算安排征地拆迁资金50000万元，实际执行83472.18万元，调整预算33472.18万元）；

16.安排化解遗留民营、中小企业清欠资金25000万元；

17.安排化解历史遗留问题资金15000万元；

18.安排注册资本金13000万元；

19.安排政府投资项目建设资金35355万元（年初预算安排政府投资项目建设资金184000万元，政府投资计划安排219355万元，调整预算35355万元）。

以上报告，请常委会组成人员、代表审议。