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索 引 号: | 640100-102/2015-00047 | 发布日期: | 2015-10-08 |
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发布机构: | 必威体育工业和信息化局 | 责任部门: | 市工业和信息化局 |
名 称: | 必威体育中小企业信用担保中心资产负债总表 |
资 产 负 债 简 表 | |||||||||||||||
行政单位 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 事业单位 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 企业化管理事业单位 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 民间非营利组织 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | ||||
一、资产合计 | 1 | 一、资产合计 | 51 | 322,991,858.00 | 352,558,513.31 | 一、资产合计 | 101 | 一、资产合计 | 151 | ||||||
流动资产 | 2 | 流动资产 | 52 | 320,674,671.54 | 343,283,796.85 | 流动资产 | 102 | 流动资产 | 152 | ||||||
库存现金 | 3 | 库存现金 | 53 | 货币资金 | 103 | 货币资金 | 153 | ||||||||
银行存款 | 4 | 银行存款 | 54 | 252,981,298.82 | 241,819,858.64 | 短期投资 | 104 | 短期投资 | 154 | ||||||
财政应返还额度 | 5 | 短期投资 | 55 | 应收票据 | 105 | 应收款项 | 155 | ||||||||
应收账款 | 6 | 财政应返还额度 | 56 | 137,231.50 | 应收账款 | 106 | 预付账款 | 156 | |||||||
预付账款 | 7 | 应收票据 | 57 | 应收补贴款 | 107 | 存货 | 157 | ||||||||
其他应收款 | 8 | 应收账款 | 58 | 存货 | 108 | 其他流动资产 | 158 | ||||||||
存货 | 9 | 预付账款 | 59 | 59,843,617.66 | 93,751,414.65 | 其他流动资产 | 109 | 长期投资 | 159 | ||||||
固定资产 | 10 | 其他应收款 | 60 | 7,712,523.56 | 7,712,523.56 | 长期投资 | 110 | 固定资产原价 | 160 | ||||||
固定资产原价 | 11 | 存货 | 61 | 固定资产原价 | 111 | 减:累计折旧 | 161 | ||||||||
减:固定资产累计折旧 | 12 | 其他流动资产 | 62 | 减:累计折旧 | 112 | 固定资产净值 | 162 | ||||||||
在建工程 | 13 | 长期投资 | 63 | 980,000.00 | 980,000.00 | 固定资产净值 | 113 | 在建工程 | 163 | ||||||
无形资产 | 14 | 固定资产 | 64 | 1,068,870.52 | 1,096,400.52 | 减:固定资产减值准备 | 114 | 文物文化资产 | 164 | ||||||
无形资产原价 | 15 | 固定资产原价 | 65 | 1,068,870.52 | 1,096,400.52 | 固定资产净额 | 115 | 无形资产 | 165 | ||||||
减:累计摊销 | 16 | 减:累计折旧 | 66 | 工程物资 | 116 | 固定资产清理 | 166 | ||||||||
待处理财产损溢 | 17 | 在建工程 | 67 | 在建工程 | 117 | 受托代理资产 | 167 | ||||||||
政府储备物资 | 18 | 无形资产 | 68 | 固定资产清理 | 118 | 其他 | 168 | ||||||||
公共基础设施 | 19 | 无形资产原价 | 69 | 待处理固定资产净损失 | 119 | 169 | |||||||||
公共基础设施原价 | 20 | 减:累计摊销 | 70 | 无形资产 | 120 | 170 | |||||||||
减:公共基础设施累计折旧 | 21 | 待处置资产损溢 | 71 | 268,315.94 | 7,198,315.94 | 递延税款借项 | 121 | 171 | |||||||
公共基础设施在建工程 | 22 | 其他 | 72 | 其他 | 122 | 172 | |||||||||
受托代理资产 | 23 | 73 | 123 | 173 | |||||||||||
二、负债合计 | 24 | 二、负债合计 | 74 | 1,800,009.55 | 2,401,304.69 | 二、负债合计 | 124 | 二、负债合计 | 174 | ||||||
流动负债 | 25 | 流动负债 | 75 | 1,800,009.55 | 2,401,304.69 | 流动负债 | 125 | 流动负债 | 175 | ||||||
应缴财政款 | 26 | 短期借款 | 76 | 短期借款 | 126 | 短期借款 | 176 | ||||||||
应缴税费 | 27 | 应缴税费 | 77 | 1,938.20 | 2,542.00 | 应付票据 | 127 | 应付款项 | 177 | ||||||
应付职工薪酬 | 28 | 应缴国库款 | 78 | 应付账款 | 128 | 应付工资 | 178 | ||||||||
应付账款 | 29 | 应缴财政专户款 | 79 | 应付工资 | 129 | 应交税金 | 179 | ||||||||
应付政府补贴款 | 30 | 应付职工薪酬 | 80 | 应付福利费 | 130 | 其他流动负债 | 180 | ||||||||
其他应付款 | 31 | 应付票据 | 81 | 应交税金 | 131 | 长期负债 | 181 | ||||||||
一年内到期的非流动负债 | 32 | 应付账款 | 82 | 其他流动负债 | 132 | 长期借款 | 182 | ||||||||
长期应付款 | 33 | 预收账款 | 83 | 长期负债 | 133 | 长期应付款 | 183 | ||||||||
受托代理负债 | 34 | 其他应付款 | 84 | 1,798,071.35 | 2,398,762.69 | 递延税款贷项 | 134 | 其他长期负债 | 184 | ||||||
35 | 其他流动负债 | 85 | 其他 | 135 | 受托代理负债 | 185 | |||||||||
36 | 长期借款 | 86 | 136 | 186 | |||||||||||
37 | 长期应付款 | 87 | 三、少数股东权益 | 137 | 187 | ||||||||||
38 | 88 | 138 | 188 | ||||||||||||
三、净资产合计 | 39 | 三、净资产合计 | 89 | 321,191,848.45 | 350,157,208.62 | 四、所有者权益合计 | 139 | 三、净资产合计 | 189 | ||||||
财政拨款结转 | 40 | 事业基金 | 90 | 211,486,652.31 | 216,677,638.48 | 实收资本(股本) | 140 | 非限定性净资产 | 190 | ||||||
财政拨款结余 | 41 | 非流动资产基金 | 91 | 2,048,870.52 | 2,076,400.52 | 其中:国家资本 | 141 | 限定性净资产 | 191 | ||||||
其他资金结转结余 | 42 | 专用基金 | 92 | 102,932,495.32 | 126,019,495.32 | 资本公积 | 142 | 192 | |||||||
其中:项目结转 | 43 | 修购基金 | 93 | 盈余公积 | 143 | 193 | |||||||||
资产基金 | 44 | 职工福利基金 | 94 | 未分配利润 | 144 | 194 | |||||||||
待偿债净资产 | 45 | 其他专用基金 | 95 | 102,932,495.32 | 126,019,495.32 | 145 | 195 | ||||||||
46 | 财政补助结转 | 96 | 4,723,830.30 | 5,383,674.30 | 146 | 资产总计 | 196 | 322,991,858.00 | 352,558,513.31 | ||||||
47 | 财政补助结余 | 97 | 147 | 负债总计 | 197 | 1,800,009.55 | 2,401,304.69 | ||||||||
48 | 非财政补助结转 | 98 | 148 | 净资产总计 | 198 | 321,191,848.45 | 350,157,208.62 | ||||||||
49 | 非财政补助结余 | 99 | 149 | 199 | |||||||||||
50 | 其他净资产 | 100 | 150 | 国有资产总量 | 200 | 321,191,848.45 | 350,157,208.62 |
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