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| 索 引 号： | 640100-123/2018-82489 | 发布日期： | 2018-09-20 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 必威体育政府国有资产监督管理委员会 | 责任部门： | 必威体育国资委 |
| 名 称： | 必威体育国资委2017年度部门决算公开 | ||
目录?
第一部分 ?单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 ?2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 ?2017年度部门决算情况说明
?????一、收入支出决算总体情况说明
?????二、收入决算情况说明
?????三、支出决算情况说明
?????四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
?????五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
?????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
? ??七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
? ?八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
? ?九、其他重要事项的情况说明
? （一）机关运行经费支出情况说明
? （二）政府采购情况说明
? （三）国有资产占有使用情况说明
? （四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 ?名词解释
第一部分 ?单位概况
?
一、必威体育国资委部门职责
???（1）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关国有资产管理的方针、政策；
???（2）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；
???（3）强化对国有企业保值增值监管，建立和完善国有资产保值增值的指标体系，制定考核标准；
???（4）通过法定程序对所出资企业和单位领导人进行考核任免，并根据其经营业绩进行奖惩。
???（5）按照有关规定向出资企业派出监事，负责国有独资和控股企业监事会的管理工作。
???（6）承担所监管企业党的组织建设、纪检监察和党员教育、管理工作；指导企业开展党风廉政建设和反腐败工作；
???（7）开展企业负责人经济责任审计和专项审计，监督规范企业年度财务决算审计，管理和指导所出资企业的内部审计。
???（8）参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责组织所出资企业上交国有资本收益。
???（9）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
? ?按照部门决算编报要求，纳入必威体育国资委2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
?必威体育国资委内设机构3个。一是综合处(监察室)，负责协调和督办机关日常工作、负责机关文电会务、机要档案、财务管理、信息安全、保密信访、党建扶贫、必威体育、纪检监察、国有资产监管、组织人事、机构编制、离退休人员管理服务。
二是改革发展与产权管理处，负责研究提出国有企业改革的方针政策;指导国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构。
三是考核评价与监事会工作处，负责建立和完善国有资产保值增值目标管理和考核办法，拟订考核标准;完善企业绩效评价体系，并组织实施。
第二部分 ?2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | 公开01表 |
公开部门： | ? | ? | ? | ? | 金额单位：元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,355,805,623.43 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 90,000.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 170,000,000.00 |
六、其他收入 | 7 | 77,500.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 276,329.80 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 160,298.76 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 1,139,516,088.70 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 6,750,000.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 34,504,662.19 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 188,048.69 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 4,454,216.66 |
本年收入合计 | 24 | 1355883123.43 | 本年支出合计 | 51 | 1355939644.8 |
????用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| ????结余分配 | 52 |
|
????年初结转和结余 | 26 | 750066.52 | ????年末结转和结余 | 53 | 693545.15 |
总计 | 27 | 1356633189.95 | 总计 | 54 | 1356633189.95 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
?
收入决算表 | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开02表 |
公开部门： | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金额单位：元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,355,883,123.43 | 1,355,805,623.43 |
|
|
|
| 77,500.00 | |||
2013299 | ??其他组织事务支出 | 90,000.00 | 90,000.00 |
|
|
|
| 0.00 | ||
2060901 | ??科技重大专项 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | ? | ? | ? | ? | 0.00 | ||
2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 276,329.80 | 276,329.80 | ? | ? | ? | ? | 0.00 | ||
2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出★ | 76,700.00 | 76,700.00 | ? | ? | ? | ? | 0.00 | ||
2101101 | ??行政单位医疗★ | 77,884.42 | 77,884.42 | ? | ? | ? | ? | 0.00 | ||
2101103 | ??公务员医疗补助★ | 64,450.86 | 64,450.86 | ? | ? | ? | ? | 0.00 | ||
2120102 | ??一般行政管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | ? | ? | ? | ? | 0.00 | ||
2120399 | ??其他城乡社区公共设施支出 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ? | ? | ? | ? | 0.00 | ||
2120501 | ??城乡社区环境卫生 | 20,000.00 | 20,000.00 | ? | ? | ? | ? | 0.00 | ||
2129999 | ??其他城乡社区支出 | 1,039,500,000.00 | 1,039,500,000.00 | ? | ? | ? | ? | 0.00 | ||
2130799 | ??其他农村综合改革支出 | 6,750,000.00 | 6,750,000.00 | ? | ? | ? | ? | 0.00 | ||
2150701 | ??行政运行 | 2,200,685.00 | 2,200,685.00 | ? | ? | ? | ? | 0.00 | ||
2150702 | ??一般行政管理事务 | 2,117,500.00 | 2,040,000.00 | ? | ? | ? | ? | 77,500.00 | ||
2150899 | ??其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,048,200.00 | 2,048,200.00 | ? | ? | ? | ? | 0.00 | ||
2159999 | ??其他资源勘探信息等支出 | 28,020,000.00 | 28,020,000.00 | ? | ? | ? | ? | 0.00 | ||
2210201 | ??住房公积金 | 98,137.00 | 98,137.00 | ? | ? | ? | ? | 0.00 | ||
2210203 | ??购房补贴 | 59,019.69 | 59,019.69 | ? | ? | ? | ? | 0.00 | ||
2320304 | ??地方政府其他一般债务付息支出 | 4,454,216.66 | 4,454,216.66 | ? | ? | ? | ? | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开03表 |
公开部门： | ? | ? | ? | ? | ? | 金额单位：元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,355,939,644.80 | 2,831,740.74 | 1,353,107,904.06 |
|
|
| |||
2013299 | ??其他组织事务支出 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
|
| ||
2060901 | ??科技重大专项 | 170,000,000.00 | 0.00 | 170,000,000.00 | ? | ? | ? | ||
2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 276,329.80 | 276,329.80 | 0.00 | ? | ? | ? | ||
2101101 | ??行政单位医疗★ | 87,797.04 | 87,797.04 | 0.00 | ? | ? | ? | ||
2101103 | ??公务员医疗补助★ | 72,501.72 | 72,501.72 | 0.00 | ? | ? | ? | ||
2120399 | ??其他城乡社区公共设施支出 | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | ? | ? | ? | ||
2120501 | ??城乡社区环境卫生 | 16,088.70 | 0.00 | 16,088.70 | ? | ? | ? | ||
2129999 | ??其他城乡社区支出 | 1,039,500,000.00 | 0.00 | 1,039,500,000.00 | ? | ? | ? | ||
2130799 | ??其他农村综合改革支出 | 6,750,000.00 | 0.00 | 6,750,000.00 | ? | ? | ? | ||
2150701 | ??行政运行 | 2,207,063.49 | 2,207,063.49 | 0.00 | ? | ? | ? | ||
2150702 | ??一般行政管理事务 | 1,999,132.28 | 0.00 | 1,999,132.28 | ? | ? | ? | ||
2150899 | ??其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,278,466.42 | 0.00 | 2,278,466.42 | ? | ? | ? | ||
2159999 | ??其他资源勘探信息等支出 | 28,020,000.00 | 0.00 | 28,020,000.00 | ? | ? | ? | ||
2210201 | ??住房公积金 | 129,029.00 | 129,029.00 | 0.00 | ? | ? | ? | ||
2210203 | ??购房补贴 | 59,019.69 | 59,019.69 | 0.00 | ? | ? | ? | ||
2320304 | ??地方政府其他一般债务付息支出 | 4,454,216.66 | 0.00 | 4,454,216.66 | ? | ? | ? | ||
?
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开04表 | ||||||
公开部门： | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金额单位：元 | ||||||
收 ????入 | 支 ????出 | ||||||||||||
项 ???目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 ???次 |
| 1 | 栏 ???次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,355,805,623.43 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
| 90,000.00 |
| ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 |
| 0.00 |
| ||||||
| 3 | ? | 三、国防支出 | 31 |
| 0.00 |
| ||||||
| 4 | ? | 四、公共安全支出 | 32 |
| 0.00 |
| ||||||
| 5 | ? | 五、教育支出 | 33 |
| 0.00 |
| ||||||
| 6 | ? | 六、科学技术支出 | 34 |
| 170,000,000.00 |
| ||||||
| 7 | ? | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
| 0.00 |
| ||||||
| 8 | ? | 八、社会保障和就业支出 | 36 |
| 276,329.80 |
| ||||||
| 9 | ? | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |
| 160,298.76 |
| ||||||
| 10 | ? | 十、节能环保支出 | 38 |
| 0.00 |
| ||||||
| 11 | ? | 十一、城乡社区支出 | 39 |
| 1,139,516,088.70 |
| ||||||
| 12 | ? | 十二、农林水支出 | 40 |
| 6,750,000.00 |
| ||||||
| 13 | ? | 十三、交通运输支出 | 41 |
| 0.00 |
| ||||||
| 14 | ? | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
| 34,497,162.19 |
| ||||||
| 15 | ? | 十五、商业服务业等支出 | 43 |
| 0.00 |
| ||||||
| 16 | ? | 十六、金融支出 | 44 |
| 0.00 |
| ||||||
| 17 | ? | 十七、援助其他地区支出 | 45 |
| 0.00 |
| ||||||
| 18 | ? | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
| 0.00 |
| ||||||
| 19 | ? | 十九、住房保障支出 | 47 |
| 188,048.69 |
| ||||||
| 20 | ? | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
| 0.00 |
| ||||||
| 21 | ? | 二十一、其他支出 | 49 |
| 0.00 |
| ||||||
| 22 | ? | 二十二、债务还本支出 | 50 |
| 0.00 |
| ||||||
| 23 | ? | 二十三、债务付息支出 | 51 |
| 4,454,216.66 |
| ||||||
本年收入合计 | 24 | 1,355,805,623.43 | 本年支出合计 | 52 |
| 1,355,932,144.80 |
| ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 710,066.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |
| 583,545.15 |
| ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 710066.52 |
| 54 |
| ? |
| ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | ? |
| 55 |
| ? |
| ||||||
合计 | 28 | 1,356,515,689.95 | 合计 | 56 |
| 1,356,515,689.95 | ? | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开05表 | ||
公开部门： | ? | ? | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ? | ? | ? | ||||
? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,355,932,144.80 | 2,831,740.74 | 1,353,100,404.06 | |||||
2013299 | ??其他组织事务支出 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | ||||
2060901 | ??科技重大专项 | 170,000,000.00 | 0.00 | 170,000,000.00 | ||||
2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 276,329.80 | 276,329.80 | 0.00 | ||||
2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | ??行政单位医疗★ | 87,797.04 | 87,797.04 | 0.00 | ||||
2101103 | ??公务员医疗补助★ | 72,501.72 | 72,501.72 | 0.00 | ||||
2120102 | ??一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120399 | ??其他城乡社区公共设施支出 | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | ||||
2120501 | ??城乡社区环境卫生 | 16,088.70 | 0.00 | 16,088.70 | ||||
2129999 | ??其他城乡社区支出 | 1,039,500,000.00 | 0.00 | 1,039,500,000.00 | ||||
2130799 | ??其他农村综合改革支出 | 6,750,000.00 | 0.00 | 6,750,000.00 | ||||
2150701 | ??行政运行 | 2,207,063.49 | 2,207,063.49 | 0.00 | ||||
2150702 | ??一般行政管理事务 | 1,991,632.28 | 0.00 | 1,991,632.28 | ||||
2150899 | ??其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,278,466.42 | 0.00 | 2,278,466.42 | ||||
2159999 | ??其他资源勘探信息等支出 | 28,020,000.00 | 0.00 | 28,020,000.00 | ||||
2210201 | ??住房公积金 | 129,029.00 | 129,029.00 | 0.00 | ||||
2210203 | ??购房补贴 | 59,019.69 | 59,019.69 | 0.00 | ||||
2320304 | ??地方政府其他一般债务付息支出 | 4,454,216.66 | 0.00 | 4,454,216.66 | ||||
? 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
? | ? | 公开06表 | ||||||||
公开部门： | ? | 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | ? | ||
301 | 工资福利支出 | 2289607.37 | 302 | 商品和服务支出 | 216,151.68 | 310 | 其他资本性支出 | ? | ||
30101 | ??基本工资 | 631,874.00 | 30201 | ??办公费 | 12,932.00 | 31001 | ??房屋建筑物购建 | ? | ||
30102 | ??津贴补贴 | 435,016.00 | 30202 | ??印刷费 | ? | 31002 | ??办公设备购置 | ? | ||
30103 | ??奖金 | 575,651.00 | 30203 | ??咨询费 | ? | 31003 | ??专用设备购置 | ? | ||
30104 | ??其他社会保障缴费 | 191,652.77 | 30204 | ??手续费 | 145.00 | 31005 | ??基础设施建设 | ? | ||
30106 | ??伙食补助费 | ? | 30205 | ??水费 | ? | 31006 | ??大型修缮 | ? | ||
30107 | ??绩效工资 | ? | 30206 | ??电费 | ? | 31007 | ??信息网络及软件购置更新 | ? | ||
30108 | ??机关事业单位基本养老保险缴费 | 282,689.60 | 30207 | ??邮电费 | 3,160.94 | 31008 | ??物资储备 | ? | ||
30109 | ??职业年金缴费 | ? | 30208 | ??取暖费 | ? | 31009 | ??土地补偿 | ? | ||
30199 | ??其他工资福利支出 | 172,724.00 | 30209 | ??物业管理费 | 480 | 31010 | ??安置补助 | ? | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | ? | 30211 | ??差旅费 | 8,224.00 | 31011 | ??地上附着物和青苗补偿 | ? | ||
30301 | ??离休费 | ? | 30212 | ??因公出国（境）费用 | ? | 31012 | ??拆迁补偿 | ? | ||
30302 | ??退休费 | ? | 30213 | ??维修(护)费 | ? | 31013 | ??公务用车购置 | ? | ||
30303 | ??退职（役）费 | ? | 30214 | ??租赁费 | ? | 31019 | ??其他交通工具购置 | ? | ||
30304 | ??抚恤金 | ? | 30215 | ??会议费 | ? | 31020 | ??产权参股 | ? | ||
30305 | ??生活补助 | ? | 30216 | ??培训费 | ? | 31099 | ??其他资本性支出 | ? | ||
30306 | ??救济费 | ? | 30217 | ??公务接待费 | ? | 304 | 对企事业单位的补贴 | ? | ||
30307 | ??医疗费 | 11,041.00 | 30218 | ??专用材料费 | ? | 30401 | ??企业政策性补贴 | ? | ||
30308 | ??助学金 | ? | 30224 | ??被装购置费 | ? | 30402 | ??事业单位补贴 | ? | ||
30309 | ??奖励金 | 38,000.00 | 30225 | ??专用燃料费 | ? | 30403 | ??财政贴息 | ? | ||
30310 | ??生产补贴 | ? | 30226 | ??劳务费 | 600.00 | 30499 | ??其他对企事业单位的补贴 | ? | ||
30311 | ??住房公积金 | 129,029.00 | 30227 | ??委托业务费 | ? | 307 | 债务利息支出 | ? | ||
30312 | ??提租补贴 | ? | 30228 | ??工会经费 | 11,500.00 | 30701 | ??国内债务付息 | ? | ||
30313 | ??购房补贴 | 59,019.69 | 30229 | ??福利费 | ? | 30707 | ??国外债务付息 | ? | ||
30314 | ??采暖补贴 | 88,892.00 | 30231 | ??公务用车运行维护费 | ? | 399 | 其他支出 | ? | ||
30315 | ??物业服务补贴 | ? | 30239 | ??其他交通费用 | 160,500.00 | 39906 | ??赠与 | ? | ||
30399 | ??其他对个人和家庭的补助支出 | ? | 30240 | ??税金及附加费用 | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | 30299 | ??其他商品和服务支出 | 18,609.74 | ? | ? | ? | ||
????????????人员经费合计 | 2,615,589.06 | ?????????????????????????公用经费合计 | 216,151.68 | |||||||
合 ??????计 | 2,831,740.74 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
?
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开07表 | |||||||||||
公开部门： | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金额单位：元 | ||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ? | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
43000 ? |
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| 40000 |
| 3000 | 4,970.00 |
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| 4,970.00 | |||||||||||
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||
注：公务接待费4970元全部为花博会公务接待，由花博会专项资金支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ????????公开08表 |
公开部门： | ? | ? | ? | ? | ? | 金额单位：元 | |||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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无 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
???
????一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1,356,633,189.95元，支出总计1,356,633,189.95元。与2016年相比，收、支总计各减少1,559,310,787.22 元，下降53%，主要原因是其他支持企业发展的支出项目减少。
????二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1,355,883,123.43元，其中：财政拨款收入1,355,805,623.43元，占100%；事业收入0元；经营收入0元；其他收入0元。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1,355,939,644.80元，其中：基本支出2,831,740.74元，占1%；项目支出1,353,107,904.06元，占99%；经营支出0元。
????四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
?2017年度财政拨款收入总计1,356,515,689.95元，支出总计1,356,515,689.95元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1,559,388,287.22 元，下降53%，主要原因是其他支持企业发展的支出项目减少。
????五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,355,932,144.80元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,559,259,765.25 元，下降53%，主要原因是其他对企事业单位的补贴减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,355,932,144.80元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出90,000.00元，占0.01%；科学技术（类）支出170,000,000.00元，占12.54%；社会保障和就业（类）支出276,329.80元，占0.02%；农林水（类）支出6,750,000.00元，占0.50%；住房保障（类）支出188,048.69元，占0.01%，医疗卫生与计划生育支出160,298.76元，占0.01%；城乡社区支出1,139,516,088.70元，占84.04%；资源勘探信息等支出34,497,162.19元，占2.54%；债务付息支出4,454,216.66元，占0.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,362,200.00元，支出决算为1,355,932,144.80元。决算数大于预算数的主要原因：对企事业单位的补贴1,350,724,683.08元，主要为必威体育新兴产业资本投资运营公司注资170,000,000.00元，“2015银滨桥债”财政补助100,000,000.00元，国有企业职工家属区“三供一业”资金38,520,000.00元，必威体育通联资本投资公司注资1,029,000,000.00元，鸣翠湖湖面及土地租赁费1,728,200.00元，国有资产转让手续费150,000.00元，大红门改制职工安置资金496,009.95元，保安公司产权转让服务费320,000.00元，农业重点建设资金投资收益2,221,006.66元，第七第九污水处理厂配套管道工程投资收益1,120,170.00元，地下管廊工程投资收益1,113,040.00元等项目的支出增加。
????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,831,740.74元，其中：人员经费2,615,589.06元，公用经费216,151.68元。支出具体情况如下：?
1.工资福利支出2,289,607.37元， 较2017年度年初预算数增加660,207.37 元，增长40%，主要原因是基本支出人员绩效考核奖、文明城市奖、未休公休假补贴等奖金以及上年度和本年度住房补贴支出属追加支出，后期追加指标；较2016年决算数增加541,064.51 元，增长30%。 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
2.商品和服务支出2,538,982.66元，较2017年度年初预算数增加53,651.68 元，增长33%，主要原因是节能降耗，降低公用支出；较2016年决算数减少359,367.74 元，降低62%。
3.对个人和家庭的补助325,981.69元，较2017年度年初预算数增加195,681.69 元，增长150%，主要原因是采暖补贴和购房补贴未列入预算；较2016年决算数减少95,546.16 元，降低23%。
4.其他资本性支出52,890.00元，较2016年决算数减少106,324.00 元，降低67%。
5.对企事业单位的补贴1,350,724,683.08元，较2016年决算数减少1,561,562,422.84 元，降低54%。
????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为43000元，支出决算为4970元，完成预算的11%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4970元，完成预算的11%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年没有因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行费支出。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少38030元，下降88%，其中：因公出国（境）费支出决算减少57000元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少17000元，下降100%；公务接待费支出决算增加3970元，增长397%；主要原因是2017年花博会期间接待福建花协形成的公务接待费，全部费用从花博会专项资金支出。接待福建花协批次3次，第一批1人，第二批6人，第三批12人，共计19人。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算4970元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。?
3.公务接待费支出4970元。其中： 国内接待费支出4970元，主要用于花博会专项接待，经费由花博会专项资金支出。接待福建花协批次3次，第一批1人，第二批6人，第三批12人，共计19人。
????八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数不变。?
????九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年，本部门机关运行经费支出215,671.68 元，比2016年减少184328.32元，下降46%。主要原因是：公车改革及厉行节约。?
（二）政府采购情况说明
2017年，必威体育国资委政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积325平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
必威体育国资委严格执行2017年预算，合理安排开支，厉行节约，顺了完成各项任务。
第四部分 ?名词解释
??一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
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运行管理：必威体育政府信息中心
