目??录

第一部分??单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分??名词解释

????第一部分??必威体育国资委单位概况

一、部门职责

（一）根据市政府授权，依照相关法律法规规章履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业领导人员收入分配政策并组织实施。

（三）指导推进国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（四）按市属国有企业分级动态管理要求，配合做好所监管企业领导人员管理、任免、考核相关工作，根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和中国特色现代国有企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（五）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（六）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（七）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的规范性文件，制定有关制度，依法对县（市）区国有资产管理工作进行指导和监督。

（八）承办市国资金融党工委的工作。

（九）完成市委、市政府。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入必威体育国资委2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

市政府国有资产监督管理委员会内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。负责机要、档案、保密、信访、必威体育、政策宣传、信息安全、资产管理、效能建设、财务管理、内部审计等工作。配合做好所监管企业境外突发事件和危机处理工作。综合归口指导监督县（市）区国有资产监管工作。

（二）监察室。负责机关及所监管企业的党风廉政建设和反腐败工作。负责对执行党的政策、方针、路线及遵守党规党纪情况进行监督、检查。负责对机关及所监管企业人员进行廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守进行监督检查。受理、处置机关及所监管企业党员干部违法违纪的检举、控告。受理、办理纪检、监察对象的申诉。负责办理上级部门移交纪检监察案件的查处工作。负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办和深入核查监督检查发现移交的问题，组织开展国有资产重大损失调查和共性问题专项核查，提出有关责任追究的意见建议。承担所监管企业贯彻执行国有资产管理政策、制度情况及落实市委、市政府和国资委重大决策、重点任务情况的监督检查工作。承担机关重大决策合法性审查和相关法律事务工作。指导推动所监管企业法治建设和法律顾问工作。

（三）组织人事科（机关党建科）。指导所监管企业党的建设工作，研究提出加强和改进企业党建工作的意见和建议。负责所监管企业党的思想建设、精神文明建设和新闻宣传工作，指导和推进所监管企业思想政治工作和企业文化建设工作。按市属国有企业分级动态管理清单，负责市属国有企业领导班子建设，协助市委组织部做好市委管理企业领导人员的有关工作。负责所监管企业领导人员的任免、选聘、考核、人事档案等管理工作。负责所监管企业人才工作。协调所监管企业工会、青年和妇女工作。指导所监管企业统战和党外知识分子工作。负责机关党的建设工作。

（四）产权管理科。建立国有资本运作制度，组织指导国有资本投资、运营公司开展国有资本运营，推动国有资本保值增值。负责国资委履行多元投资主体企业股东职责有关工作。研究提出完善国有产权管理的意见。承担所监管企业产权登记、转让、划转、处置等工作。承担所监管企业资产评估项目的核准和备案工作。审核所监管企业的资本金变动、股权管理及发债方案。监督和规范企业国有产权交易。组织所监管企业上交国有资本收益。承办国有资本预决算编制、执行的有关工作。承担拟订国有资本经营预算有关制度的工作。??

（五）改革规划科。研究提出国有企业改革的政策建议。组织开展国有企业改革发展、国有资产监管重大问题的研究工作。指导所监管企业建设中国特色现代国有企业制度和董事会建设工作。拟订所监管企业合并、股份制改造、上市、合资等重组方案。承办所出资的国有独资公司章程审核工作。研究提出国有经济布局和结构战略性调整的政策建议。指导所监管企业布局和结构调整。审核所监管企业的发展战略和规划，对所监管企业重大投资进行监管。指导所监管企业国际化经营战略及境外投资管理工作。研究提出推动所监管企业实施科技创新战略的政策建议，指导所监管企业科技创新和信息化建设。承担必威体育国有资产管理改革专项小组办公室日常工作。

（六）考核评价科。承办所监管企业财务预决算工作。综合研究全市国有经济和所监管企业的运行状况。承担所监管企业清产核资和资产损失核销工作。指导所监管企业风险管控。督促报告企业重要经营事项和重大风险，研究提出处理意见建议。承担企业国有资产统计分析工作。指导所监管企业建立财务运行等重大信息公开制度。负责企业国有资产管理专项报告有关工作。负责国资监管信息化平台建设、管理和运行等工作。健全企业国内对标、行业对标体系，分类完善所监管企业领导人员经营业绩考核制度。对所监管企业领导人员进行年度和任期考核。根据考核结果，调控所监管企业工资分配总体水平，提出企业领导人员薪酬制度和激励办法并组织实施。规范所监管企业领导人员履职待遇、业务支出和职工福利保障。提出国有企业收入分配制度改革的指导意见。督促检查所监管企业落实安全生产主体责任。指导和联系所监管企业做好维护稳定、节能减排、环境保护、履行社会责任等工作。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分?2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1,028,407,227.18元，支出总计1,028,407,227.18元。与上年相比，收入减少了475,241，908.71元，较上年下降31.61%，支出减少474,726,938.81元，下降31.58%，主要原因是支持企业发展和管理支出减少，注入企业资本金减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,010,797,384.86元，其中：财政拨款收入1,010,763,637.46元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入33,747.40元，占0.003%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计995,645,206.78元，其中：基本支出3,229,434.13元，占0.32%；项目支出992,415,772.65元，占99.68%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1,028,268,774.38元，支出总计1,028,268,774.38元。与上年相比，财政拨款收收入总计减少475,380,361.51元，下降31.61%，支出总计减少475,380,361.51元，增长31.61%，主要原因是支持企业发展和管理支出减少，注入企业资本金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出795,414,708.25元，占本年支出合计的79.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少230,288,557.74元，下降22.45%，主要原因是其他支持企业发展的支出项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出795,414,708.25元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出62,366.59元，占0.01%；城乡社区（类）支出692,153,333.34元，占87.02%；资源勘探信息等（类）支出103,035,823.20元，占12.95%;住房保障（类）支出163,185.12元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,848,800.00元，支出决算为795,414,708.25元，完成年初预算的27921%，其中：

1.社会保障和就业（类）。年初预算为0元，支出决算为62,366.59元，决算数大于预算数的主要原因年初预算将社会保障和就业（类）预算统一填列在资源勘探信息等支出（类）中，故此项预算无数字。

2.城乡社区（类）。年初预算为0元，支出决算为692,153,333.34元，决算数大于预算数的主要原因年初预算将城乡社区（类）预算统一填列在资源勘探信息等支出（类）中，故此项预算无数字。

3.资源勘探信息等（类）。年初预算为4,508,200.00元，支出决算为103,035,823.20元，完成年初预算的2285%，决算数大于预算数的主要原因是新增公交综合枢纽站财政补贴、政府购买服务财政补贴、企业注册资本金和智慧城市管理指挥中心补贴等项目。

4.住房保障（类）。年初预算为0元，支出决算为163,185.12元，决算数大于预算数的主要原因年初预算将住房保障（类）预算统一填列在资源勘探信息等支出（类）中，故此项预算无数字。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3，229，434.13元，其中：人员经费2,596,229.02元，公用经费633,205.11元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,532,029.02元，较年初预算数减少22,370.98元，下降0.88%，主要原因是.人员转出，工资福利费用减少；较上年决算数减少45,897.33元，下降1.78%。

2.商品和服务支出203,205.11元，较年初预算数减少91,194.89元，下降30.98%，主要原因是交通费、差旅费及其他商品服务支出相对减少；较上年决算数减少64,983.15元，增下降24.23%。

3.对个人和家庭的补助64,200.00元，较年初预算数增加0元，增长100%，主要原因是2019年发放奖励金；较上年决算数增加41,027.00元，增长177%。

4.资本性支出18,920.00元，较年初预算数增加18,920.00元，增加100%，主要原因是本年度采购18,920.00元的专用办公设备；较上年决算数增加18,920.00元，增长100%。

5.对企业补助411,080.00元，较年初预算数增加411,080.00元，增长100%，主要原因是支付给企业的党建工作经费；较上年决算数增加411,080.00元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少1,834.00元，下降100%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少1,834.00元，下降（增长）100%。决算数大于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入200,190,198.53元，本年支出200,190,198.53元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加200,190,198.53元，增长100%，主要原因是：本年支出政府性基金为年度指标调整，故年初无预算。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：2120899 ?其他国有土地使用权出让收入安排的支出 200,190,198.53元,为政府购买服务补贴项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为294,400.00元，支出决算为633,205.11元，完成年初预算的215%；比上年增加354,646.85元，增长127%。决算数大于预算数的主要原因增加对企业的党建经费补贴411,080.00元。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%?。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积21,131,43平方米，共有车辆?0?辆，其中：领导干部用车?0 ?辆、一般公务用车??0?辆；单价50万元以上通用设备??0?台（套），单价100万元（含）以上专用设备?0 ?台（套），本部门房屋面积增加原因主要为我委接受各行政单位房产21,131,43平方米，交由通联资产管理公司进行经营。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目8个，涉及资金4,508,200.00元，占一般公共预算项目支出总额的0.57%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看:

（一）法治政府建设工作经费6万元。为2019年新增项目。主要用于加快完善企业法律风险防范机制，企业重要决策、经济合同和协议（包括代理、投融资、担保、借款、工程建设有关重点业务等）、规章制度的法律审核率实现100%。主要考核指标为28户市属一级监管企业完善企业法制建设，规章制度的法律审核率达到100%。企业重要决策、经济合同和协议（包括代理、投融资、担保、借款、工程建设有关重点业务等）审核率达到100%，到2020年底各市属国有企业加快法律事务机构和法务人员队伍建设，法制机构设置率和人员配备率达到100%，提高企业法治意识。

（二）国有企业安全生产工作经费5万元。主要考核指标为对全市国有企业安全生产工作进行指导检查，聘请安全生产专家对国有企业进行有针对性检查、指导进行安全演练，采取多种形式大力宣传和普及安全文化知识，强化安全意识，提高安全素质，培养安全技能。

（三）国有企业产权管理工作经费10万元。主要考核指标为对全市国有企业开展国有资产产权管理信息化工作，对全市28户监管企业开展全市重点产业、战略性新兴产业布局研究、规划研究，完善国有企业产权管理工作，建立实时更新机制，夯实国资监管基础。

（四）纪检监察人员办案费用3万元。主要考核指标为指导市属国有企业开展党风廉政建设和反腐败工作，承担所监管企业纪检监察工作，指导市属国有企业开展党风廉政建设和反腐败工作，开展履职待遇专项检查、社保情况检查、案件卷宗归档情况检查，指导市属国有企业开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）市属国有企业负责人经营业绩考核经费10万元。主要考核指标为对国有企业经营业绩考核制定差异化考核指标，制定激励和约束并举的现代国有企业负责人薪酬方案，健全企业负责人薪酬?分配激励和约束机制，将物质激励与精神激励相结合，强化企业?负责人责任，增强企业发展活力。

（六）临时聘用人员工资2万元。因档案局工作要求，我委需上交年机关及所属企业档案，由于我委含所属企业45户，所移交档案数目多，故需聘请人员整理档案，主要考核指标为规范委机关档案管理工作，通过建立健全档案借阅、专递、查询、登记等制度，严格档案管理工作。

（七）鸣翠湖土地租赁费172.82万元。自2004年以来，按照市政府确定的租用土地范围和标准，每年由市财政支付必威体育鸣翠湖神态旅游开发有限公司土地租金172.82万元。加大湿地保护工作力度。主要考核指标为增强湿地生态效益，带动湿地公园生态旅游经营收入，带动周边社区经济的发展，改善生态环境情况。

（八）煤气公司低保户补贴资金242万元。必威体育煤气供热有限公司自2005年以来一直承担必威体育低保户生活用液化气工作，每年低保户经营总计亏损逾400万元，2010年经市长签署同意对政策亏损财政承担60%，企业承担40%，财政每年补助242万元。主要考核指标为城市低保户统一在必威体育煤气供热总公司换气，保障低保户用气价格不变，由必威体育煤气供热总公司免费入户，入户时免费检测钢瓶，确保困难家庭生活不受阶梯气价影响。

预算绩效管理工作中存在的问题：

绩效目标设立合理性、有效性有待进一步提高。部分项目预算申报科室对预算绩效目标认识不足，绩效目标未完全依据项目实际情况设立，导致个别预算实际执行过程中与绩效目标有偏差，未达到预算绩效管理的目的与意义。

下一步改进措施：

针对以上问题，我委将在今后的预算过程中按项目进度进行预算，加强预算管理。严格按照预算绩效管理要求开展相关工作，提高财政资金使用效率。

第四部分??名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。