第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4513239.98元，支出总计4960625.88元。与2016年相比，收入总计各增加627200.98元，增长16.14%，主要原因是本年度增加了物业费、监控设备、电机改造及人员经费。支出总计各增加1743898.73元，增长54.21%，主要原因是本年度增加了物业费、监控设备、电机改造及人员经费的支出以及2016年度下半年物业费和空调维保费的支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4513239.98元，其中：财政拨款收入 4513239.98元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计4960625.88元，其中：基本支出1896303.60元，占39%；项目支出3064319.28元，占61%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计4513239.98元，支出总计4960625.88元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加627200.98元，增长16.14%，主要原因是本年度增加了物业费、监控设备、电机改造及人员经费。财政拨款支出总计增加1743898.73元，增长54.21%，主要原因是本年度增加了物业费、监控设备、电机改造及人员经费的支出以及2016年度下半年物业费和空调维保费的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4960625.88元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1743898.73元，增加54.12%，主要原因是本年度增加了物业费、监控设备、电机改造及人员经费的支出以及2016年度下半年物业费和空调维保费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4960625.88元，主要用于以下方面：文化展示几纪念机构支出4587715.18元，占92.48%；事业单位医疗支出37595.48元，占1%；能源节约利用支出115200.00元，占2.32%；住房公积金支出61440.00元，占1.23%；住房补贴支出23927.62元，占0.26% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4159100.00元，支出决算为4960625.88元，完成年初预算的119.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是增拨人员经费及能源节约利用经费；二是上年结转经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1896306.60元，其中：人员经费1067967.11元，公用经费828339.49元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出939767.49元，较2017年度年初预算数增加590232.51元，增长37.19%，主要原因是人员增加、工资晋升,发放政府效能奖、公休假补贴及补缴2016年7-12月事业单位机关养老保险等；较2016年决算数增加277657.11元，增长30%。

2.商品和服务支出816060.49元，较2017年度年初预算数减少11739.51元，减少2%，主要原因是压缩办公经费；较2016年决算数减少889.51.00元，减少0.1%。

3.对个人和家庭的补助128199.62元，较2017年度年初预算数增加63999.62元，增长49.92%，主要原因是人员工资增加及发放2016年、2017住房补贴；较2016年决算数增加34953.62元，增长27.26%。

4.其他资本性支出12279.00元，较2017年度年初预算数增加12279.00元，增长100%，主要原因是单位购置固定资产；较2016年决算数增加12279.00元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2017年度无“三公”经费支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出 。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元 。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无政府性基金预算财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）无机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2017年，必威体育文化艺术中心政府采购预算2664119.36元，支出决算总额2664119.36元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算547828.69元，支出决算总额547828.69元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算2116290.27元，支出决算总额2116290.27元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积30458.70平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，必威体育文化艺术中心组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目一个，共涉及预算资金113.46万元，自评覆盖率达到12.5%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。必威体育文化艺术中心今年在部门决算中根据年初设定的绩效目标，“预算执行绩效”项目自评得分为92分。

　　  3.无以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2017年，我单位认真贯彻中央、自治区、市有关文件精神，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”，进一步增强支出责任和效率意识，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益, 完善预算绩效管理工作内容，按照即定任务目标执行预算，提高财政预算使用效益,结合制度建设树立“重制度、促工作、严把控”的工作精神，提高管理水平、提高财政资金使用效率，有力保障了各入驻单位工作的顺利开展。   

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。