目录

第一部分??部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分??名词解释

第五部分??附件

第一部分??灵武市再生资源循环经济示范区管理委员会概况

一、部门职责

灵武市再生资源循环经济示范区管理委员会为必威体育人民政府直属正处级事业单位，由灵武市代管。

主要职能。认真贯彻落实党和国家各项方针、路线和政策，完成自治区、必威体育和灵武市委、市政府的总体部署和工作任务；科学编制示范区总体规划、产业规划和工作计划；开展示范区基础设施和公共设施的规划、建设、管理，招商引资、对外宣传推介，项目和企业、建设方案审核督促实施；负责示范区新扩建项目的立项备案，协助企业办理规划许可、施工许可、土地证、房产证、安评、环评、消防、工商税务等行政审批手续；做好示范区企业的固定资产投资、工业产值、工业增加值、税收、节能降耗以及经济运行等数据统计监测分析工作；研究制定再生资源循环经济产业链创新工作方案，加强示范区、各产业、重点企业产学研培基地建设；做好示范区人才管理服务和技术工人劳动技能培训；开展示范区党建、群团、科教文化、信息宣传、社会治安综合治理、精神文明建设以及安全、消防、环保监管等工作；承担必威体育委、市政府和灵武市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

灵武市再生资源循环经济示范区管委会，机构设置为必威体育人民政府直属正处级事业单位，内设机构“一室三部”，即综合办公室、规划建设部、经济发展合作部、科技创新管理部，在编人数为18名，其中副处级领导3名，正科级干部5名，副科级干部2名，事业人员5名，工勤人员3名。

1.按照部门决算编报要求，灵武市再生资源循环经济示范区管委会部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个：

第二部分??2018年度部门决算表

详见附件1。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计245,631,168.50元，支出总计197,292,703.00元。与上年相比，收入总计增加219126074.43元，增长827%，主要原因是2018年环保督察政府拨付拆迁企业补偿款。、支出总计增加174007231.65元，增长747%，主要原因是支付拆迁补偿款。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计210,785,862.30元，其中：财政拨款收入200,455,018.52元，占95.10%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入10,330,843.78元，占4.9%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计197,292,703.00元，其中：基本支出33,381,169.66元，占16.92%；项目支出163,911,533.34元，占83.08%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计245,631,168.50元，支出总计245,631,168.50元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加177429380.08元，增长260%，主要原因是财政拨付拆迁补偿款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出71,051.77元，占本年支出合计的0.45%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少257896.55元，下降78%，主要原因是企业拆迁影响招商引资投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出197,292,703.00元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出71,051.77元，占0.36%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出1,714,365.00

元，占0.87%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出356,825.32元，占0.18%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出228,791.82

元，占0.12%，医疗卫生与计划生育支出（类）支出145,195.71

元，占0.74%，节能环保支出（类）支出55,589,496.11元，占28.18%，城乡社区支出（类）支出138,447,692.30元，占70.17%，资源勘探信息等支出（类）支出739,284.97元，占0.38%。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61,453,939.76元，支出决算为21,019,591.12元，完成年初预算的34.20%，其中：一般公共服务支出决算数71,051.77

元，决算数小于预算数的主要原因是预算时未按科目做入节能环保项。科学技术支出决算数1,714,365.00元，决算数大于预算数的主要原因是预算时未按科目做入科学技术支出。社会保障和就业支出决算数356,825.32元，医疗卫生与计划生育支出决算数145,195.71元，决算数大于预算数的主要原因是人员及社保费调整。节能环保支出数14,613,384.23元，决算数大于预算数的主要原因是预算时未按科目做入节能环保支出。城乡社区支出数138,447,692.30元，决算数大于预算数的主要原因是预算时未按科目做入城乡社区支出。资源勘探信息等支出数739,284.97元，决算数大于预算数的主要原因是预算时未按科目做入资源勘探信息等支出。住房保障支出数228,791.82

元，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

以财政部门为例:

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为60,734,028.47元，支出决算为71,051.77元，完成年初预算的0.12%，决算数大于（小于）预算数的主要原因年初预算时科目未做好。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为196490838.38元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因年初预算时科目未做好。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无此项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出33,381,169.66

元，其中：人员经费3,089,681.85元，公用经费30,291,487.81元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,002,398.29元，较年初预算数增加857808.55元，增长40%，主要原因是人员调整及社保缴费；较上年决算数增加231753.72元，增长8.37%。

2.商品和服务支出1,970,579.26元，较年初预算数增加1887392.98元，增长2269%，主要原因是数据不包含项目预算中的商品服务支出；较上年决算数增加15833.98元，增长1%。

3.对个人和家庭的补助190,783.56元，较年初预算数增加190783.56元，增长100%，主要原因是预算为包含此项；较上年决算数减少168797.94元，下降47%。

4.其他资本性支出151,568,196.00元，较年初预算数增加151,568,196.00元，增长100%，主要原因是企业拆迁补偿；较上年决算数增加136397596.00元，增长899%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为600,000.00元，支出决算为133,961.51元，完成年初预算的22.33%。与上年相比，减少299,541.60元，下降69.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是维修费用减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占88.82%；公务接待费支出占11.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项目。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次数0人。开支内容包括：无此项目。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为500000.00元，支出决算为118,978.51元，完成年初预算的23.79%；比上年减少225,207.60元，下降65.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是维修费用减少。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出118,978.51元，主要用于公务车加油、过路费、车辆修理等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为100000.00元，支出决算为14,983.00元，完成年初预算的14.98%；比上年减少74,334.00元，下降83.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少接待次数。其中： 国内接待费支出14,983.00元，主要用于园区招商引资、客商洽谈接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项目。全年国内公务接待批次75个，国内公务接待人次730人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入135,297,000.00元，本年支出135,297,000.00元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加135,297,000.00元，增长%，主要原因是：园区环保问题拆迁补偿款。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出135,000,000.00 元 ，其他污水处理费安排的支出297,000.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因无此项目。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备台0（套），单价100万元（含）以上专用设备台0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目个，二级项目个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度无项目等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金元，占政府性基金预算项目支出总额的%。

共组织对无项目等个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对无项目等项目分别委托无项目等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无项目（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为161,896,078.21元，执行数为161,896,078.21元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成政府承诺的拆迁补偿任务。发现的问题及原因：企业涉诉、涉税问题较多不能及时支付款项。下一步改进措施：联系法院、税务局协调扣款。

第四部分??名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分??附件

1、2018年部门决算报表

2、2018年部门决算批复表