市志办决算公开说明 

　　一、部门（单位）情况 

　　（一）基本情况。 

　　1.主要职能。 

　　我办属正处级参照公务员管理的事业单位，负责组织、指导编纂地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；审查验收冠名行政区域名称的区县（市）志书；审查验收冠名市直部门查处并责令纠正违反《地方志工作条例》的行为和事例；搜集、保存地方志文献和资料；开展地情咨询服务，进行修志经验交流，培训修志队伍。 

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 

　　机构人员情况。2016年末我办内设机构3个，分别为综合科、编纂指导科、地情信息科。 

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 

　　人员编制11人，年末实有在职人员10人,2016年调出1人。 

　　（二）决算编报构成  

　　2016年决算报表由公开说明和8张表构成：公开01表收入支出决算总表、公开02表收入决算表、公开03表支出决算表、公开04表财政拨款收入支出决算总表、公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表、公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表、公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开08表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表。  

　　二、市志办2016年部门决算表 

　　（一）收入支出决算总表（公开01表） 

　　（二）收入决算表（公开02表） 

　　（三）支出决算表（公开03表） 

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）   

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）   

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）  

　　三、市志办2016年部门决算情况说明 

　　（一）2016年收入支出决算总表情况说明 

　　1. 2016年财政拨款300.58万元，用事业基金弥补收支差额1.57万元，年初结转和结余3.84万元，全年收入合计305.99万元。一般公共服务支出239.76万元，社会保障和就业支出6.02万元，医疗卫生与计划生育支出12.50万元，住房保障支出9.48万元, 2016年支出合计267.76万元，执行支出了87.51%，年末结余和结转38.23万元。 

　　2015年收入合计286.54万元，支出合计279.69万元，执行支出了 97.61%。本年收入比上年收入增加了19.45万元，增长原因是2016年有新的项目增加产生了费用支出。本年支出比上年减少了11.93万元，原因是《必威体育小志》《必威体育艺文志》印刷费用未能及时支付，形成年末结转和结余，于2017年年初支付成功。 

　　（二）2016年收入决算表情况说明 

　　2016年收入合计300.58万元，其中财政拨款收入300.58万元。2010301行政运行151.54万元，2010302一般行政管理事务113.49万元，2013399其他宣传事务支出7.35万元，2080504未归口管理的行政单位离退休6.02万元，2100501行政单位医疗6.55万元，2100503公务员医疗补助5.70万元，2210201住房公积金9.93万元。 

　　2015年总收入286.54万元。比上年增加19.45万元，增长了增加了6.79%。原因是2016年预算有新增项目增加产生了费用支出。 

　　（三）2016年支出决算表情况说明 

　　2016年支出合计267.76万元，其中基本支出180.32万元，2010301行政运行152.32万元，2080504未归口管理的行政单位离退休6.02万元，2100501行政单位医疗6.24万元，2100503公务员医疗补助6.26万元，2210201住房公积金9.48万元。项目支出87.44万元，2010302一般行政管理事务80.09万元，2013399其他宣传事务支出7.35万元。 

　　2015年总支出279.69万元，其中基本支出171.70万元，项目支出107.99万元。比上年减少11.93万元，减少了4.46%，原因是《必威体育小志》《必威体育艺文志》印刷费用未能及时支付，形成年末结转和结余，于2017年年初支付成功。 

　　（四）2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明 

　　2016年度市志办一般公共预算财政拨款收入303.54万元，支出265.31万元，支出87.41%；年初财政拨款结转结余2.96万元，年末财政拨款结转结余38.23万元。 

　　2015年度市志办一般公共预算财政拨款收入282.65万元，支出279.69万元，支出98.95%；年初财政拨款结转结余7.99万元，年末财政拨款结转结余2.96万元。 

　　2016年财政拨款收入比上年增加28.33万元，原因是2016年预算有新增项目增加产生了费用支出。年末财政拨款结转结余比上年增加35.27万元，增长原因是《必威体育小志》《必威体育艺文志》印刷费用未能及时支付，形成年末结转和结余，于2017年年初支付成功。 

　　（五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 

　　2016年度市志办一般公共预算财政拨款支出总计265.31万元，其中基本支出178.75万元，2010301行政运行150.75万元，2080504未归口管理的行政单位离退休6.02万元，2100501行政单位医疗6.24万元，2100503公务员医疗补助6.26万元，2210201住房公积金9.48万元。项目支出86.56万元，2010302一般行政管理事务79.21万元，2013399其他宣传事务支出7.35万元。 

　　基本支出比上年增加7.05万元，增加了4.11%，原因是一般公共服务支出增加。项目支出比上年减少21.43万元，减少了19.84%，原因是项目印刷费用未能及时支付，形成年末结转和结余，于2017年年初支付成功。 

　　（六）2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明 

　　2016年度市志办一般公共预算财政拨款基本支出总计178.75万元，其中人员经费支出162.49万元，日常公用经费支出16.26万元。2016年度人员经费比上年增加2.82万元，增加了1.77%，原因是在编人员工资上调，各类补贴和保险一同上调。日常公用经费支出2016年比上年增加4.23万元，增加了3.52%，增长原因是补贴聘用人员经费支出，相应工资等费用有所增加。 

　　（七）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明 

　　2016年度市志办“三公”经费预算数4.28万元，其中：公务用车购置及运行维护费4万元，公务接待费0.28万元，因公出国（境）费0元。  

　　2015年“三公”经费预算数4.26万元，其中：公务用车购置及运行维护费4万元，公务接待费0.26万元，因公出国（境）费0元。 

　　2016年度“三公”经费支出决算数总计1.90万元，其中公务用车运行维护费1.54万元，公务接待费0.36万元，国内公务接待3批次，共计53人，因公出国（境）费0元。2015年度“三公”经费支出决算数总计4.69万元，其中公务用车运行维护费4.42万元，公务接待费0.27万元，国内公务接待3批次，共计16人，因公出国（境）费0元。 

　　2016年公务用车运行维护费比2015年减少2.79万元，减少了63.12%，减少原因是公车改革减少了公务用车运行维护费的发生。2016年公务接待费比上年增长了0.09万元，增长了33.33%，原因是外地单位来我办学习交流次数增长，接待数量随之增长。因公出国（境）费用0万元，与上年一致。

    2016年我单位无公务用车购置数，2016年因公车改革本单位年底无公务用车。

　　2016年决算数公务用车运行维护费比2016年预算数减少2.46万元，减少了61.5%，减少原因是公车改革减少了公务用车运行维护费的发生。2016年决算数公务接待比2016年预算数增加了0.08万元，增加了30.77%，原因是公务接待批次人数增加。本单位2016年、2015年都无因公出国（境）费用。 

　　2016年机关运行经费执行经费16.26万元，2015年机关运行经费执行经费12.03，比上年增加了4.23，增加了35.16%，原因是人员增加，人员工资补贴随之增加。 

　　（八）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　市志办2016年本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据。 

　　（九）2016年其他需要事项情况说明 

　　（1）关于机关运行经费支出的情况说明: 

　　办公费1.01万元，邮电费1.26万元,公车运行维护1.54万元。  

　　（2）关于政府采购支出: 

　　我单位2016年无政府采购支出。  

　　（3）关于国有资产占用情况: 

　　我单位2016年无国有资产占用情况。  

　　（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明:  

　　2016年，我办认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了相关管理制度，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，有力的促进单位预算绩效管理。 

　　四、名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　                                                必威体育地方志编纂委员会办公室 

　                                                      　2017年9月22日