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2017年度

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必威体育档案局部门决算

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目 ?录

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第一部分 ?单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ?2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 ?名词解释

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第一部分 ?单位概况

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一、单位概况

必威体育档案局（档案馆）是市委负责全市档案管理工作的直属事业单位。

（一）主要职能：

1、贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策，主管行政区域内的档案工作。

2、制定我市档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施，推行档案管理标准。

3、监督、指导本行政区域内各级、各类档案馆及其他机关、团体、企事业单位和组织的档案工作，依法查处违反档案法律、法规的案件。

4、组织开展档案理论与科学技术研究、档案保护、档案宣传、教育和档案干部培训工作。

5、接收管理范围内对国家和社会有保存价值的档案资料；征集本地区历史档案，收集重大活动档案盒重点工程档案，对馆藏档案进行科学整理，负责馆藏档案的提供利用。

6、制定档案信息化发展规划并组织实施；负责市直机关电子文档集中统一保管及提供利用；对馆藏档案进行数字化处理，建立区域性电子文档保管利用平台。

7、采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；开放档案目录通报；编发档案信息，开展对外交流工作。

8、承担市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据单位职责，档案局设3个内设机构：综合处、业务指导处、档案保管处。

2017年末编制24人，实有在编在职人员22人。2017年退休1人，调入1人。

按照部门决算编报要求，纳入必威体育档案局2018年度部门决算编报范围的单位共1个，即必威体育档案局。无二级预算单位。

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第二部分?必威体育档案局2017年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） ?

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表） ?

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

详见附件。

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第三部分 2017年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计8698363.53元，支出总计21831645.63元。

与2016年的收入22107870.50元相比减少13409506.97元，下降了60.65%。减少的原因是：2017年减少了“区市合建档案馆工程项目款”，2017年以后不再拨付该款项。

与2016年的支出7638615.71元相比增加14193029.92元，增长了185.81%。增长原因是：增加了“区市合建档案馆工程项目”款项的支出、增加了追加的《西部岁月》专题纪录片制作费的支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计8698363.53元，其中：财政拨款收入?8656363.53元，占99.52%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入42000元，占0.48%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计21831645.63元，其中：基本支出4523429.19元，占20.72%；项目支出17308216.44元，占79.28%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计8656363.53元，支出总计21770733.63元。

与2016年的收入22042870.50元相比，财政拨款收入减少13386506.97元，下降60.73%。主要原因是“区市合建档案馆工程项目”款项2017年以后不再拨付。

与2016年的支出7638615.71元相比，财政拨款支出增加14132117.92元，增长185.01%。主要原因是2017年“区市合建档案馆工程项目”款项基本支出完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出21770733.63元，占本年支出合计的99.72%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14132117.92元，增长185.01%，主要原因是2017年“区市合建档案馆工程项目”款项基本支出完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出21770733.63元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出7173138.56元，占32.95%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出458477.00元，占2.11%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出256602.01元，占1.18%，城乡社区支出13612033.44元，占62.52%，医疗卫生与计划生育支出270482.62元，占1.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6414300元，支出决算为21770733.63元，完成年初预算的339.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是城乡社区支出—“区市合建档案馆工程项目”支出了13612033.44元（该款项为2016年年末结转款）；二是人员及经费支出比预算数增加了；三是购房补贴支出比预算数增加了。

其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务支出：年初预算5566500元，支出决算7234050.56元，增加了1667550.56元。增长原因是人员经费支出增加、财政追加了《西部岁月》专题纪录片拍摄经费1100000.00元，经政府采购招标2017年支付了第一笔款项753129.00元。2.社会保障和就业支出：年初预算413700.00元，支出决算458477.00元，增加了44777元。增长原因是人员变动，人员经费增加。3.医疗卫生与计划生育支出：年初预算225500.00元，支出决算270482.62元，增加了44982.62元，增加原因是人员变动，人员经费增加。4.城乡社区支出：年初预算为0，支出决算13612033.44元，支出是2016年年末结转“区市合建档案馆工程项目”款。5.住房保障支出：年初预算208600.00元，支出决算256602.01元，增加48002.01元。购房补贴比预算支出增加。人员变动，人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4523315.19元，其中：人员经费3876701.63元，公用经费646613.56元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3463788.62元，较2017年度年初预算数增加1420588.62 元，增长69.53%，主要原因是1人调入，工资及社保支出增加；较2016年决算数增加659005.83元，增长23.50%。原因是人员工资及社保支出等增加。

2.商品和服务支出646613.56元，较2017年度年初预算数增加23313.56元，增长3.74%，主要原因是人员变动，公务交通补贴支出有所增加，办公经费有所增加；较2016年决算数增加23538.15元，增长3.78%。原因是差旅费、公务交通补贴有所增加。

3.对个人和家庭的补助412913.01元，较2017年度年初预算数增加194713.01元，增长89.23%，主要原因是购房补贴、退休人员采暖补贴增加。较2016年决算数减少278603.99元，降低40.29%，原因是退休人员交社保后，人员工资数不再由单位发放，人员支出减少。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数无变化。较2016年决算数减少71612.43元，降低100%。原因是2017年未使用基本支出资金购置办公设备。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000.00元，支出决算为6259.00元，完成预算的62.59%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6259.00元，完成预算的62.59%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位本着厉行节约的原则在2017年度减少了公务接待的人次。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少21160.16元，下降77.17%，其中：因公出国（境）费支出决算为0，与2016年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少16726.16元，下降100%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位于2016年进行了公车改革，车辆拍卖，2016年5月再未发生相关费用。公务接待费支出决算减少4434.00元，下降41.47%，原因是我单位本着厉行节约原则减少了接待费的次数，相应费用有所减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算6259.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出6259元。其中： 国内接待费支出6259元，主要用于外省、市档案局对本单位进行档案业务交流及档案异地备份事宜的接待用餐费用。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次8个，国内公务接待人次33人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2017年未发生无政府性基金预算财政拨款收入支出数据，表格为空。

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出646613.56元，比2016年增加23538.15元，增长3.78%。主要原因是：原因是差旅费、公务交通补贴有所增加。

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积16364平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，必威体育档案局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及预算资金290万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。?必威体育档案局今年在部门决算中增加“馆藏档案数字化扫描著录处理项目、必威体育档案馆运行项目、必威体育移民档案工作项目、档案日常业务项目、数字化档案馆建设项目”绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“馆藏档案数字化扫描著录处理项目、必威体育档案馆运行项目、必威体育移民档案工作项目、档案日常业务项目、数字化档案馆建设项目”项目自评良好。发现的主要问题：根据年初预算目标，在实际工作中，由于项目实施的进度与预算目标不能完全一致。下一步改进措施：严格细致编制年初预算绩效指标，指标与实际工作能切实可行，做到年终决算与年初预算执行一致。

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我局2017年度无以财政厅或财政局为主体开展的重点项目。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

根据年初预算绩效安排，我局在各项目的实际工作中能合理安排资金，项目完成结果良好。

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第四部分 ?名词解释

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一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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