根据银财发【2017】280号《关于必威体育2016年度市级部门决算公开的通知》要求，我单位按照2016年度部门决算报告填制公开表格并将决算公开报表说明如下： 

　　一、基本情况 

　　（一）工作职能 

　　围绕市委中心工作，搞好综合协调、开展调查研究，收集报送信息；负责中央和区、市党委重要工作部署及领导批示件的贯彻落实和督促检查；负责办文办会；负责人大代表、政协委员议案提案办理；开展对台工作；负责全市党政系统及商用密码通信管理、机密件收发、传递。负责市委印章、介绍信管理及县（市）区党委、市直部门党组（党委）印章的制发。管理市信访督办局、市保密委办公室（市国家保密局）和台湾工作办公室。负责市委机关财务、车辆等后勤保障服务工作。 

　　（二）内设机构情况 

　　2016年末，内设常委办、秘书事务处、综合事务处、信息文档处、人事行政处、信息化建设管理办公室（参公单位）等6个工作机构，较去年新增加了常委办。设管理机构4个，分别为市委督查室、市委机要局、台湾工作办公室（台湾事务办公室）、市委保密委员会办公室（市国家保密局）。 

　　（三）人员情况 

　　截止2016年底，核定行政编制43个,实有42人；参公人员编制10人,实有9人；工勤人员编制13人,实有7人；编制控制数人员1人、编内聘用人员4人、短期用工1人、公岗3人。 

　　(四）决算编报构成

　　本单位全套由：报表封面、财决01表、财决01-1表、财决02表、财决003、04、05表、财决05-1表、财决05-2表、财决06表、财决06-1表、财决07表、财决08表、08-1、08-2表、财决12表、财决附01表、03表、04表、主要指标变动情况表、其他收入明细情况表、部门决算相关信息表、财政拨款结转余情况表、部门量化评价表23张报表及上报文档构成。

　　二、2016年部门决算表 

　　（一）收入支出决算总表（公开01表）  

　　（二）收入决算表（公开02表）  

　　（三）支出决算表（公开03表）  

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）  

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）  

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）  

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）  

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）  

　　　三、2016年部门决算情况说明  

　　　（一）2016年收入支出决算总表情况说明。2016年度总收入1857.90万元，其中财政拨款收入1856.90万元，其他收入1万元；财政拨款收入比2015年1388.42万元增加了468.48万元   其他收入比2015年14.58万元减少了13.58万元。全年支出合计1465.30万元，比2015年1389.82万元增加了75.48万元；年末收支结余433.60万元。  

　　　　（二）2016年收入决算表情况说明。2016年收入决算数1857.90万元，其中行政运行828.30万元；一般行政管理事务730.30万元；未归口管理的行政单位离退休70.60万元；行政单位医疗26.70万元；公务员医疗补助27.70万元；排污费安排的支出5万元；住房公积金43.30万元；其他支出126万元。  

　　（三）2016年支出决算表情况说明。2016年支出合计数1465.30万元，其中基本支出993.60万元，比2015年减少28.60万元，主要是2016年人员调出及车改后临时工解聘等原因。项目支出471.70万元，比2015年增加了104.08万元，主要原因是市委换届工作原因。 

　　基本支出：行政运行826.40万元；未归口管理的行政单位离退休70.60万元；行政单位医疗26.70万元；公务员医疗补助27.70万元；住房公积金42.20万元。 

　　项目支出：招商引资1.90万元、一般行政管理事务358.10万元；其他人力源和社会保障管理事务支出5万元；排污费安排的支出2万元；其他支出104.70元。　 

　　（四）2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明。2016年财政拨款收入合计1856.90万元，年初结转结余36.40万元。支出合计1460.80万元，年末结转结余432.50万元。  

　　　（五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明。2016年支出合计1465.30万元，其中基本支出993.60万元、项目支出471.70万元。 2015年一般公共预算拨款支出合计1379.72万元，其中基本支出1022.10万元、项目支出357.62万元。2016年总支出比2015年增加了85.68万元，其中基本支出减少了28.50万元、项目支出增加了114.08万元。 

　　（六）2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明。2016年基本支出合计993.60万元，其中： 

　　1.工资福利支出691.50万元（基本工资184.80万元，津贴补贴167.90万元，奖金196.90万元，其他社会保障缴费63.20万元，其他工资福利支出78.70万元）。 

　　2.商品和服务支出共150.30万元（其中办公费12.8万元，手续费0.2万元，邮电费10万元，物业管理费0.10万元，差旅费26.30万元，因公出国（境）费用7.40万元，维修（护）费5.60万元，租赁费3.10万元，公务接待费0.80万元，劳务费6万元，工会经费3.9万元，福利费0.30万元，公务用车运行维护费27.20万元，其他交通费用32.40万元，其他商品和服务支出14.2万元）。 

　　3. 对个人和家庭的补助共149.90万元（其中退休费69.80万元，生活补助1.40万元，医疗费5.3万元，奖励金0.80万元，住房公积金42.20万元，采暖补贴29.60万元，其他对个人和家庭的补贴0.80万元）。 

　　4. 基本建设支出共2万元。 

　　（七）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。 

　　（八）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明。2016年“三公”经费支出总额43万元，较2015年下降14.63万元。具体项目支出：①公务用车运行费33.80万元，较2015减少20.90万元，主要由于车改后，市委办公厅管理的车辆由原来的15辆减少为5辆，降低了运行费用。②公务接待费1.80万元，接待外省市考察学习团5批次61人，较2015年增加1.69万元，主要是“放管服”改革在全国产生积极影响和东西扶贫协作“必威体育会议”召开后，来银观摩学习人次较2015年大幅度增加。③因公出国（境）费7.4万元,分为4批次4人，较2015年增加4.58万元，主要是因公外出考察的次数较2015年有所增加。 

　　（九）2016年其他需要事项情况说明  

　　①关于机关运行经费支出情况：办公费12.80万元，手续费0.2万元，邮电费10万元，物业管理费0.1万元，差旅费26.30万元，因公出国（境）费7.4万元，维修（护）费5.6万元，租赁费3.1万元，公务接待费0.8万元，劳务费6万元，工会经费3.9万元，福利费0.3万元，公务用车运行维护费27.20万元，其他交通费32.40万元，其他商品服务支出14.20万元。 

　　②关于政府采购支出情况：119.90万元用于采购二楼视频会议备用系统属于政府采购支出。2016年11月因换届工作统一采购价值47.45万元通用设备:分别为录音笔7支，电脑21台，打印机11台，电视1台，传真复印机2台，扫描仪1台，音响2套，一体机2台。分散采购1批价值0.66万元图书及11个书柜价值1.1万元。 

　　③关于国有资产占用情况：2016年资产合计2395.2万元，其中流动资产498.40万元 ，固定资产1871.5万元，无形资产63.50万元，累计摊销38.10万元。流动资产占总资产的21 %，固定资产占总资产的78%。  

　　我单位本年共有车辆5辆，为一般公务用车。

　　　④关于预算绩效管理工作开展情况说明 。 

　　　　我单位认真贯彻文件精神，严格按照预算执行，较好的完成了全年财政收支任务 。 

　　名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。