部门决算填报说明

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一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

????2014????年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共????1??????个，比上年增减?? 0?? 个，分类说明如下：

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（二）部门录入户数说明

?? 2014?? 年度，本部门决算汇编户数共??个，比上年增减??个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 389.74 万元，财政部门拨款对账单 389.74 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户 0 万元，财政部门财政专户缴款对账单??0万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入??0万元，财政部门财政专户拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

3．其他需要说明的情况

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。

2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明。

3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表）。

三、报表审核情况

（一）审核情况

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

1. 对部门决算报表指标设置的建议。

2．如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。

3．单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。

四、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表）。

2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。

3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……万元）

4.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。

（1）“支出决算明细表”中，2013601行政运行科目下工资和福利支出中其他工资福利支出224835.46元，是总支出的18.32%，分别支出：聘用人员的采暖费、聘用人员目标考核奖、效能奖、优秀公务员奖、聘用人员民族团结奖、聘用人员团结费和文明创城奖、年休假补贴、2名聘用人员工资、实习生的生活补助费等。

（2）“支出决算明细表”中，2013601行政运行科目下商品和服务支出中其他商品和服务支出3961.70元。是总支出的0.5%。

（3）“支出决算明细表”中，2013602一般行政事务管理科目下商品和服务支出中其他商品和服务支出2911.50元。

5．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

（1）“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”2300元。

6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费、彩票机构业务费用以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。

7.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。

8.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

9.行政单位、参照公务员法管理事业单位的行政经费支出统计数说明（附表，分基本支出和一般行政管理项目支出），以及上下年变动原因说明。

10. 资产负债变动、长期投资、资产管理和绩效考评，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。

11．其他需要说明的问题。

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2014年必威体育委政策研究室

决 算 分 析 报 告

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根据上级文件精神，我单位根据本年度单位财务收支执行情况，及时编制了2014年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下：

一、部门基本情况

必威体育委政策研究室是为必威体育委提供决策服务，从事综合性研究的工作部门。

增加职能：研究提出全市全民创业战略对策和政策措施，向市委、市政府提出决策建议。

强化职责：组织协调有关研究力量对我市新农村建设中的一些重大问题进行研究并提出意见和建议。

主要职责：（一）围绕市委中心工作，对我市国民经济和社会发展中的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，参与全市中长期规划的研究和制定。（二）组织协调各方面力量对经济、政治、科技、文化、城建、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见或建议，供市委决策参考。（三）研究提出全市全民创业战略对策和政策措施，向市委、市政府提出决策建议。（四）负责起草市委重要政策性文件、文稿。（五）负责收集整理经济社会发展和政治文化方面的信息，研究其发展趋势及对我市的影响，供市委领导参阅。（六）承担必威体育委农村工作领导小组办公室的工作，组织协调有关研究力量对我市新农村建设中的一些重大问题进行研究并提出意见和建议。（七）承担宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议秘书处的工作。（八）承担全市专家咨询决策委员会办公室的职责。（九）管理市委机关刊物《大必威体育》编辑部。（十）开展本部门行政流程再造相关工作。（十一）承办市委交办的其他工作。

二、机构情况及增减变动原因。

2014年末单位内设机构1个，分别为综合科，城市经济研究科、农村经济研究科、社会发展研究科、《大必威体育》编辑部。内设机构比去年无增减情况。

三、人员情况及增减变动原因。

2014年末共有财政供养人数9人，财政供养人员比去年无增减情况；事业编制4人，比去年减少1人，此人因工作需要调离本单位；编内聘用2人；退休人员4人。

二、部门预算执行情况分析

1．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重。

①各项收入构成比例分析：

本年收入总额378.55万元，其中财政拨款378.45万元，其他收入1000元，分别占本年收入总额的99.97%、0.03%。

②各项支出构成比例分析：

本年支出总额412.68万元，其中一般公共服务、医疗卫生和其他支出等基本支出为250.17万元，项目支出为162.5万元，分别占本年支出总额的60.62%和39.38%。

（2）本部门收入支出按所属单位分布情况（附表2）。

见附表“地方预算单位行政事业类收入、支出结构对比情况表”

2．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，分单位分收支项目逐项对比（可列表一）。

表一：

（2）差异原因分析。

2014年部门预算安排收入197.58万元，其中：财政拨款197.58万元，2014年部门决算比部门预算增加180.87万元，增加主要因素是发放民族团结和谐奖、文明城市奖、政府效能奖、年休假工资等。

2014年部门预算安排支出197.58万元，其中基本支出145.58万元，包括人员支出、对个人家庭补助支出、公用支出等；项目支出52万元；2014年部门决算比部门预算总支出增加162.23万元，其中基本支出增加104.59万元，包括人员支出增加、对个人家庭补助支出增加、公用支出增加，增加主要因素是发放民族团结和谐奖、文明城市奖、政府效能奖、年休假工资等。项目支出增加110.5万元，增加的主要原因是今年宁蒙陕甘会议邀请的毗邻城市单位较多；今年我室《大必威体育》编辑部出版了市委安排的《十年》、《足迹》、《美丽必威体育》、《滨河新区》、《工业》、《建设之春》、《综合保税区》、《大绿化》、《必威体育经济社会发展资料汇编》、《必威体育旧城更新改造项目、道路畅通工程国有土地上房屋征收补偿政策》、《必威体育》、《“两区”建设》宣传册、《文明城市与城市文明》、《知识改变命运》、《谋人不谋事》、《必威体育委政研室志》等特刊。

3．收入支出与上年度对比分析

（1）与上年度各项收入支出的对比分析（可用柱形图）（2）收入支出增减变动原因分析

根据上述分析表：收入项目2014年决算数比2013年决算数减少11.79万元。支出项目增加4.66万元，其中基本支出增加了63.98万元，其增加基本支出原因是今年发放文明城市奖、民族团结和谐奖、政府效能奖、年休假工资支出。项目支出减少6.46万元。

4．资产负债情况分析

2014年末行政单位资产总值为117.28万元，负债总值为15.27万元，资产负债率为13.02℅，在资产总值中，固定资产87.02万元，占74.20%；年末净资产为102万元，其资产负债结构比较合理。

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二○一四年一月一十四日