根据上级文件精神，我单位根据2016年单位财务收支执行情况，及时编制了2016年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下：

一、基本情况

（一）主要职责

??必威体育委政策研究室是为必威体育委提供决策服务，从事综合性研究的工作部门。其主要职责是：

一是围绕市委中心工作，对我市国民经济和社会发展中的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，参与全市中长期规划的研究和制定。二是组织协调各方面力量对经济、政治、科技、文化、城建、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见或建议，供市委决策参考。三是研究提出全市全民创业战略对策和政策措施，向市委、市政府提出决策建议。四是负责起草市委重要政策性文件、文稿。五是负责收集整理经济社会发展和政治文化方面的信息，研究其发展趋势及对我市的影响，供市委领导参阅。六是承担必威体育委农村工作领导小组办公室的工作，组织协调有关研究力量对我市新农村建设中的一些重大问题进行研究并提出意见和建议。七是承担宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议秘书处的工作。八是承担全市专家咨询决策委员会办公室的职责。九是管理市委机关刊物《大必威体育》编辑部。十是开展本部门行政流程再造相关工作。十一是研究提出全市全民创业战略对策和政策措施，向市委、市政府提出决策建议；十二是统一指导全市深化改革相关工作；十三是承办市委交办的其他工作。

（二）机构情况及增减变动原因。

2016年末单位内设机构6个，分别为综合科、城市经济研究科、农村经济研究科、社会发展研究科、《大必威体育》编辑部、改革办，与上年相比无变动。

（三）??人员情况及增减变动原因。

????2016年末，市委政研室核定行政编制13名，《大必威体育》编辑部核定全额预算事业编制7名。实有行政编制人员8名，比上年末减少3人，变动原因为人员调动；事业编制5名，比上年末增加1人，变动原因为人员调动；编内聘用2名，与上年相比无变动。退休人员4人，与上年相比无变动。

（四）决算编报构成

??决算报表由报表封面、部门决算报表(主表)、部门决算报表(附表)、填报说明附表、量化评价表、上报文档六部分构成。

二、2016年部门决算表

公开表共8张（具体见附表），具体包括：

（一）2016年收入支出决算总表(公开01表)

（二）2016年收入决算表(公开02表)

（三）2016年支出决算表(公开03表)

（四）2016年财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

（五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

（六）2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

（七）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(公开07表)

（八）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)

三、2016年部门决算情况说明

（一）2016年收入支出决算总表情况说明：

根据必威体育财政局《关于批复2016年度部门决算的通知》（银财发〔2017〕292号），核定我单位2016年度年初结转和结余10.8万元，本年收入327.7万元，本年支出295.8万元，年末结转和结余42.6万元。核定我单位2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余10.5万元，本年收入324.6万元，本年支出295.8万元，年末结转和结余39.2万元。核定我单位2016年度政府性基金年初借助、本年收支均为0万元。核定我单位2016年度财政专户管理资金收入、支出、结余均为0万元。

2016年年初结转10.81万元；收入327.66万元，比上年的344.28万元减少16.62万元,比上年减少4.83%；支出295.83万元，比上年的348.46万元减少52.63万元，比上年减少15.1%；年末结转结余42.64万元。收入、支出减少的主要原因为：一是在编人员减少3人；二是从2016年6月开始，退休人员工资转入社保局发放，相应工资费用减少；三是2015年购置了照相器材等13.29万元，而2016年固定资产支出仅2万元。

（二）2016年收入决算表情况说明：2016年共收入327.66万元，其中财政拨款收入324.56万元，比上年的344.08万元减少19.52万元，比上年减少5.67%，收入减少的主要原因为：一是在编人员减少3人；二是从2016年6月开始，退休人员工资转入社保局发放，相应工资费用减少；三是2015年购置了照相器材等13.29万元，而2016年固定资产支出仅2万元。其他收入3.1万元，比上年的0.2万元增加2.9万元，主要原因为:2016年市委组织部拨党员教育经费3万元。

（三）2016年支出决算表情况说明：

2016年共支出295.83万元，其中：基本支出205.49万元，比上年的230.4万元减少24.91万元，比上年减少10.81%，减少的原因为：一是在编人员减少3人；二是从2016年6月开始，退休人员工资转入社保局发放，相应工资费用减少；项目支出90.34万元，比上年的118.06万元减少27.72万元，比上年减少23.48%，减少的主要原因为： 2015年购置了照相器材等13.29万元，而2016年固定资产支出仅2万元。

（四）2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明：

2016年财政拨款年初结转结余10.51万元，本年财政拨款收入324.56万元，比上年的344.08万元减少19.52万元，比上年减少5.67%，支出295.83万元，比上年的348.46万元减少52.63万元，比上年减少15.1%。收入、支出减少的主要原因为：一是在编人员减少3人；二是从2016年6月开始，退休人员工资转入社保局发放，相应工资费用减少；三是2015年购置了照相器材等13.29万元，而2016年固定资产支出仅2万元。年末结转结余39.24万元。

（五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明：

2016年财政拨款支出295.83万元，其中：基本支出205.49万元，比上年的230.4万元减少24.91万元，比上年减少10.81%，支出减少的主要原因为：一是在编人员减少3人；二是从2016年6月开始，退休人员工资转入社保局发放，相应工资费用减少；项目支出90.34万元，比上年的118.06万元减少27.72万元，比上年减少23.48%，支出减少的主要原因为：2015年购置了照相器材等13.29万元，而2016年固定资产支出仅2万元。

（六）2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明：

2016年财政拨款基本支出205.49万元，其中：人员经费178.66万元，比上年的223.15万元减少44.49万元，比上年减少19.94%，支出减少的主要原因为：一是在编人员减少3人；二是从2016年6月开始，退休人员工资转入社保局发放，相应工资费用减少；公用经费26.83万元，比上年的7.25万元增加19.58万元，主要原因为：一是2016年增加培训费6.37万元，为研究生培训经费；二是从2016年4月份开始，增加了公务交通补贴，共计6.37万元。

（七）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明：

2016年财政拨款共支出三公经费3.72万元，比上年的9.77万元减少6.05万元，比上年减少61.92%。

2016年因公出国（境）费0万元，2015年因公出国（境）支出为0万元，与上年相比没有增减变化。

公务用车保有量1辆，2016年已调拨至机关事务管理局。公务用车购置费0万元，上年0万元，与上年相比没有增减变化。公务车运行维护费2.43万元，比上年的6.65万元减少4.22万元，比上年减少63.46%，比年初预算的4万元减少1.57万元，比上年减少39.25%，减少的主要原因为：2016年4月底实行公务车改革，车辆调拨至机管局。

本年度国内公务接待40批次，共接待230人，接待费1.29万元，比上年的3.12万元减少1.83万元，比上年减少58.65%，比年初预算的1.8万元减少0.51万元，比上年减少28.33%，减少原因为本年度根据八项规定的要求，压缩公务接待的支出。

（八）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明：

本单位本年度未发生政府性基金数据。

（九）2016年其他需要事项情况说明

（1）关于机关运行经费支出的情况说明：

2016年共发生机关运行经费26.83万元，比上年的7.25万元增加19.58万元，主要原因为：一是2016年增加培训费6.37万元，为研究生培训经费；二是从2016年4月份开始，增加了公务交通补贴，共计6.37万元。

（2）关于政府采购支出：

2016年政府采购支出2万元，(主要)用于购置5台电脑。按照政府采购管理的有关规定，单位自行分散采购。

（3）关于国有资产占用情况：

2016年我单位将原有的一辆公务车调拨至机关事务管理局。

2016年资产合计136.92万元，其中流动资产63.24万元，固定资产73.68万元。流动资产占总资产的46.19%，固定资产占总资产的53.81%。

2015年资产合计124.92万元，其中流动资产23.94万元，固定资产100.98万元。流动资产占总资产的19.16%，固定资产占总资产的80.84%。

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明：

项目资金能够做到专款专用，无转移、挪用等问题；无预算外收入；没有违规开设银行账户的情况，无帐外“小金库”情况等问题；预算编报的基础数据完整、准确。

（5）关于虚列支出的说明

我单位不存在虚列支出的问题，不存在虚列支出的科目，无虚列支出的金额。

四、名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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必威体育委政策研究室

??????????????????????????????????????????????????????????????????????2017年9月25日