一、必威体育职工文化活动中心概况

（一）主要职能

1.必威体育职工文化活动中心成立于2011年11月，以公益性服务职工为主，隶属于必威体育总工会，为正科级事业单位。主要职责为认真贯彻落实中央、自治区和必威体育关于加强职工文化建设的有关精神，充分发挥活动中心公共文体设施功能，负责组织开展各类职工文化体育活动，不断加强职工文化阵地建设，满足基层职工群众文化需求，通过展、演、赛、评等活动方式，不断提高职工文化素养，做好职工文化活动中心公用设施设备的维护管理及后勤保障工作。

2.内部构成情况

2016年必威体育职工文化活动中心内设三个部室，分别为办公室、文体活动部和物业管理办公室。具体分设图书馆、职工书画院、多功能厅、报告厅、电子阅览室、培训室、健身房、乒乓球馆、羽毛球馆和室外篮球场。

3.人员基本情况

2016年必威体育职工文化活动中心事业编制16人，实际在编在岗15人。长期自聘人员28人（其中含编内控制人员1人）。

（二）决算编报构成

必威体育职工文化活动中心2016年决算编报主要由决算封面、收入支出决算总表（财决01表）、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）、收入支出决算表（财决02表）、收入决算表（财决03表）、支出决算表（财决04表）、支出决算明细表（财决05表）、项目支出决算明细表（财决05-2表）、项目收入支出决算表（财决06表）、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）、资产负债简表（财决12表）、资产情况表（财决附01表）、基本数字表（财决附03表）、机构人员情况表（财决附04表）、主要指标变动情况表(C)、其他收入明细情况表(S)、部门决算相关信息统计表(X)、财政拨款结转和结余情况表(Y)及上报文档构成。

二、必威体育职工文化活动中心2016年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

?三、必威体育职工文化活动中心2016年部门决算情况说明

（一）必威体育职工文化活动中心2016年收入支出决算总表情况说明：

根据必威体育财政局《关于批复2016年必威体育本级部门预算的通知》（银财发﹝2016﹞65号），必威体育职工文化活动中心2016年部门决算总收入552.81万元，其中财政经费拨款（补助）260万元。本年支出总额626.39万元。上年结余93.13万元，2016年年末滚存结余19.55万元。

本年收入552.81万元，比上年收入791.14万元减少30.12%，减少主要原因是上级（必威体育总工会）补助经费减少。

本年支出626.39万元，比上年支出698.01万元减少10.26%，减少主要原因是商品和服务支出-维修（护）费减少。

（二）必威体育职工文化活动中心2016年收入决算表情况说明

2016年度收入总额为552.81万元，其中财政经费拨款（补助）260万元、经营收入81.55万元、其他收入211.26万元。

本年收入552.81万元，比上年收入791.14万元减少30.12%，减少主要原因是上级（必威体育总工会）补助经费减少。

（三）必威体育职工文化活动中心2016年支出决算表情况说明

2016年度支出总额626.39万元，其中项目支出457万元、经营支出是169.39万元。

本年支出626.39万元，比上年支出698.01万元减少10.26%，减少主要原因是商品和服务支出-维修（护）费减少。

（四）必威体育职工文化活动中心2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明

根据必威体育财政局《关于批复2016年必威体育本级部门预算的通知》（银财发﹝2016﹞65号），必威体育职工文化活动中心2016年度财政拨款收入为260万元，年初财政拨款结转和结余为28万元，收入合计为288万元。一般公共预算财政拨款181.36万元，（其中一般公共服务支出163.36万元、城乡社区支出18万元）年末结转和结余为106.64万元，支出合计为288万元。

（五）必威体育职工文化活动中心2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出181.36万元，（一般行政管理事务为163.36万元、其他城乡社区公共设施支出为18万元）。

（六）必威体育职工文化活动中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表未发生支出数据（次表为空）。

（七）必威体育职工文化活动中心2016年一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表情况说明

我单位“三公经费”严格依据中央、市财政有关规定进行合理编列。必威体育职工文化活动中心“三公经费”用市总工会补助经费的其他收入中合理编列，财政不予负担，故公开表格一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表数为0，我单位无接待，批次人数均为0，无出国（境）费，无公车（购置）运行费。与2015年度一般公共预算财政拨款 “三公经费”支出决算数据一致，均为零，无增减变化。

（八）必威体育职工文化活动中心2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

必威体育职工文化活动中心2016年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

（九）必威体育职工文化活动中心2016年其他需要事项情况说明

（1）关于机关运行经费支出的情况说明：无其他经济类科目的运行经费。

（2）关于政府采购支出：根据市采购办相关规定，必威体育职工文化活动中心2016、2015年各类业务支出中均为达到需政府采购的支出标准，不涉及该项支出，故无增减变化。

（3）关于国有资产占用情况：必威体育职工文化活动中心2016、2015年度无国有资产占用。

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

项目资金能够做到专款专用，无转移、挪用等问题；预算编报的基础数据完整、准确。

四、名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

??? 20.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。